Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 9.224 $ | ﹤0,01 % |
+253
| Neu | +10.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1952
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,7 Mrd. $
| 9.224 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +9.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1953
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| 9.212 $ | ﹤0,01 % |
+1.009
| Neu | +10.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1954
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 9.172 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +9.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1955
Greif Class B
GEF.B
3,81 Mrd. $
| 9.157 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +9.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1956
Grocery Outlet
GO
1,25 Mrd. $
| 9.135 $ | ﹤0,01 % |
+812
| Neu | +8.662 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1957
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 9.114 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +8.658 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1958
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
| 9.108 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +9.277 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1959
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
524 Mio. $
| 9.106 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +8.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1960
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| 9.086 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +10.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1961
Otter Tail
OTTR
3,19 Mrd. $
| 9.068 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +9.330 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1962
Cal-Maine
CALM
3,1 Mrd. $
| 9.052 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +10.771 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1963
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,55 Mrd. $
| 9.027 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +7.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1964
Bloomin' Brands
BLMN
889 Mio. $
| 9.013 $ | ﹤0,01 % |
+1.163
| Neu | +10.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1965
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
| 9.007 $ | ﹤0,01 % |
+447
| Neu | +11.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1966
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 8.991 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +9.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1967
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 8.980 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +8.692 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1968
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,32 Mrd. $
| 8.965 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +9.438 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1969
NETSCOUT
NTCT
2,34 Mrd. $
| 8.960 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +8.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1970
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 8.905 $ | ﹤0,01 % |
+1.649
| Neu | +8.522 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1971
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3 Mrd. $
| 8.894 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +8.884 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1972
HCI Group
HCI
2,38 Mrd. $
| 8.865 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +9.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1973
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 8.828 $ | ﹤0,01 % |
+1.023
| Neu | +9.306 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1974
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
| 8.795 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +9.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1975
SunCoke Energy
SXC
895 Mio. $
| 8.760 $ | ﹤0,01 % |
+929
| Neu | +8.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .