Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 10.199 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +10.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1902
United Microelectronic
UMC
38,6 Mrd. $
| 10.188 $ | ﹤0,01 % |
+416
| Neu | +8.892 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1903
Kelly Services Class A
KELYA
478 Mio. $
| 10.180 $ | ﹤0,01 % |
+628
| Neu | +9.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1904
Remitly
RELY
4,83 Mrd. $
| 10.158 $ | ﹤0,01 % |
+476
| Neu | +11.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1905
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 10.141 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +10.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1906
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 10.090 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +10.758 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1907
STMicroelectronics
STM
41,8 Mrd. $
| 10.085 $ | ﹤0,01 % |
+189
| Neu | +10.474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1908
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
| 10.054 $ | ﹤0,01 % |
+474
| Neu | +10.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1909
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
| 10.043 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +10.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1910
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
| 10.040 $ | ﹤0,01 % |
+343
| Neu | +11.046 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1911
Helios Technologies
HLIO
1,53 Mrd. $
| 9.984 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +11.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1912
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 9.948 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +10.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1913
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,78 Mrd. $
| 9.944 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +10.892 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1914
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 9.905 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +9.960 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1915
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
| 9.897 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +10.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1916
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 9.890 $ | ﹤0,01 % |
+359
| Neu | +10.557 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1917
Mesa Laboratories
MLAB
781 Mio. $
| 9.875 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +8.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1918
Erie Indemnity
ERIE
14,4 Mrd. $
| 9.862 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +10.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1919
AdaptHealth
AHCO
1,05 Mrd. $
| 9.847 $ | ﹤0,01 % |
+1.746
| Neu | +13.170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1920
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 9.840 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +9.947 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1921
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
| 9.830 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +10.154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1922
Forum Energy Technologies
FET
882 Mio. $
| 9.795 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +8.561 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1923
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 9.791 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +8.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1924
Archer Aviation
ACHR
3,15 Mrd. $
| 9.786 $ | ﹤0,01 % |
+1.969
| Neu | +10.717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1925
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 9.778 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +9.805 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .