Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,9 Mrd. $
| 10.739 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +11.118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1877
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
| 10.715 $ | ﹤0,01 % |
+166
| Neu | +11.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1878
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 10.682 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +10.828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1879
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| 10.661 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +11.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1880
Workiva
WK
3,71 Mrd. $
| 10.651 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +10.524 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1881
Krystal Biotech
KRYS
9,05 Mrd. $
| 10.642 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +11.084 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1882
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,18 Mrd. $
| 10.621 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +10.050 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1883
Dave Inc
DAVE
3,54 Mrd. $
| 10.610 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +12.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1884
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 10.600 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +11.123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1885
LGI Homes
LGIH
961 Mio. $
| 10.587 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +12.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1886
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 10.577 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +11.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1887
Acadian Asset Management
AAMI
3,35 Mrd. $
| 10.547 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +10.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1888
BBB Foods
TBBB
8,44 Mrd. $
| 10.528 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +9.222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1889
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
| 10.503 $ | ﹤0,01 % |
+818
| Neu | +11.373 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1890
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 10.494 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +11.231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1891
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| 10.486 $ | ﹤0,01 % |
+370
| Neu | +8.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1892
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 10.462 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +8.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1893
UL Solutions
ULS
16,2 Mrd. $
| 10.434 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +12.455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1894
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
| 10.418 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +12.167 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1895
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,93 Mrd. $
| 10.346 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +10.922 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1896
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 10.332 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +11.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1897
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 10.294 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +11.263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1898
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
| 10.239 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +10.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1899
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 10.236 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +10.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1900
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 10.208 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +11.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .