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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRLD-Symbol
1826
World Acceptance Corp
WRLD
613 Mio. $
11.955 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +13.199 $
2026 Q3
0 Quartale
PRGS-Symbol
1827
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
11.951 $ ﹤0,01 %
+299
Neu +12.347 $
2026 Q3
0 Quartale
KGC-Symbol
1828
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
11.944 $ ﹤0,01 %
+496
Neu +13.264 $
2026 Q3
0 Quartale
CRC-Symbol
1829
California Resources
CRC
4,26 Mrd. $
11.938 $ ﹤0,01 %
+235
Neu +12.443 $
2026 Q3
0 Quartale
HTZWW-Symbol
1830
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
68 Mio. $
11.924 $ ﹤0,01 %
13.706
– –
2025 Q2
5 Quartale
KTB-Symbol
1831
Kontoor Brands
KTB
4,45 Mrd. $
11.913 $ ﹤0,01 %
+189
Neu +14.712 $
2026 Q3
0 Quartale
PSA-Symbol
1832
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
11.879 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +13.141 $
2026 Q3
0 Quartale
RKT-Symbol
1833
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
11.867 $ ﹤0,01 %
+1.031
Neu +14.109 $
2026 Q3
0 Quartale
CFA-Symbol
1834
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
543 Mio. $
11.866 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +12.371 $
2026 Q3
0 Quartale
LOPE-Symbol
1835
Grand Canyon Education
LOPE
3,08 Mrd. $
11.824 $ ﹤0,01 %
+78
Neu +11.575 $
2026 Q3
0 Quartale
BRX-Symbol
1836
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
11.758 $ ﹤0,01 %
+426
Neu +12.788 $
2026 Q3
0 Quartale
RUN-Symbol
1837
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
11.725 $ ﹤0,01 %
+1.509
Neu +14.912 $
2026 Q3
0 Quartale
AGX-Symbol
1838
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
11.716 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +15.940 $
2026 Q3
0 Quartale
FHLC-Symbol
1839
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
11.697 $ ﹤0,01 %
+143
Neu +11.578 $
2026 Q3
0 Quartale
SIL-Symbol
1840
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,7 Mrd. $
11.697 $ ﹤0,01 %
+136
Neu +11.838 $
2026 Q3
0 Quartale
EEFT-Symbol
1841
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
11.694 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +13.533 $
2026 Q3
0 Quartale
AZZ-Symbol
1842
AZZ Inc
AZZ
4 Mrd. $
11.692 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +12.474 $
2026 Q3
0 Quartale
CNR-Symbol
1843
Core Natural Resources Inc
CNR
4,2 Mrd. $
11.674 $ ﹤0,01 %
+136
Neu +12.228 $
2026 Q3
0 Quartale
BF.A-Symbol
1844
Brown-Forman Class A
BF.A
14,5 Mrd. $
11.671 $ ﹤0,01 %
+435
Neu +11.943 $
2026 Q3
0 Quartale
QSR-Symbol
1845
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
11.657 $ ﹤0,01 %
+164
Neu +12.349 $
2026 Q3
0 Quartale
NESR-Symbol
1846
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,16 Mrd. $
11.640 $ ﹤0,01 %
+457
Neu +14.186 $
2026 Q3
0 Quartale
TXNM-Symbol
1847
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
11.606 $ ﹤0,01 %
+199
Neu +11.481 $
2026 Q3
0 Quartale
ARWR-Symbol
1848
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
11.519 $ ﹤0,01 %
+176
Neu +14.248 $
2026 Q3
0 Quartale
KNSA-Symbol
1849
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,57 Mrd. $
11.490 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +11.337 $
2026 Q3
0 Quartale
PIPR-Symbol
1850
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
11.479 $ ﹤0,01 %
+174
Neu +12.962 $
2026 Q3
0 Quartale
72 73
74
75 76

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Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .