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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROL-Symbol
1801
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
12.530 $ ﹤0,01 %
+416
Neu +15.628 $
2026 Q3
0 Quartale
BTU-Symbol
1802
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
12.463 $ ﹤0,01 %
+511
Neu +12.863 $
2026 Q3
0 Quartale
PGY-Symbol
1803
Pagaya Technologies
PGY
1,42 Mrd. $
12.453 $ ﹤0,01 %
+719
Neu +14.195 $
2026 Q3
0 Quartale
FT-Symbol
1804
Franklin Universal Trust
FT
185 Mio. $
12.434 $ ﹤0,01 %
+1.766
Neu +13.694 $
2026 Q3
0 Quartale
SLGN-Symbol
1805
Silgan Holdings
SLGN
4,32 Mrd. $
12.406 $ ﹤0,01 %
+357
Neu +14.909 $
2026 Q3
0 Quartale
STWD-Symbol
1806
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
12.393 $ ﹤0,01 %
+918
Neu +14.666 $
2026 Q3
0 Quartale
CING-Symbol
1807
Cingulate
CING
62,5 Mio. $
12.375 $ ﹤0,01 %
+2.500
Neu +12.626 $
2026 Q3
0 Quartale
MXL-Symbol
1808
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
12.372 $ ﹤0,01 %
+137
Neu +10.383 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHR-Symbol
1809
Sphere Entertainment
SPHR
4,56 Mrd. $
12.368 $ ﹤0,01 %
+92
Neu +13.653 $
2026 Q3
0 Quartale
LUMN-Symbol
1810
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
12.326 $ ﹤0,01 %
+2.201
Neu +14.037 $
2026 Q3
0 Quartale
OLP-Symbol
1811
One Liberty Properties
OLP
465 Mio. $
12.309 $ ﹤0,01 %
+560
Neu +13.472 $
2026 Q3
0 Quartale
GLTR-Symbol
1812
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,26 Mrd. $
12.296 $ ﹤0,01 %
+66
Neu +12.701 $
2026 Q3
0 Quartale
KBR-Symbol
1813
KBR
KBR
4,49 Mrd. $
12.271 $ ﹤0,01 %
+349
Neu +12.771 $
2026 Q3
0 Quartale
AGIO-Symbol
1814
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,89 Mrd. $
12.269 $ ﹤0,01 %
+369
Neu +12.908 $
2026 Q3
0 Quartale
AOD-Symbol
1815
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
12.192 $ ﹤0,01 %
+1.200
Neu +12.633 $
2026 Q3
0 Quartale
FBP-Symbol
1816
First Bancorp
FBP
3,91 Mrd. $
12.169 $ ﹤0,01 %
+462
Neu +12.909 $
2026 Q3
0 Quartale
AEO-Symbol
1817
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
12.162 $ ﹤0,01 %
+684
Neu +11.454 $
2026 Q3
0 Quartale
OLLI-Symbol
1818
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
12.162 $ ﹤0,01 %
+142
Neu +10.510 $
2026 Q3
0 Quartale
GILT-Symbol
1819
Gilat Satellite Networks
GILT
431 Mio. $
12.061 $ ﹤0,01 %
+1.222
Neu +13.242 $
2026 Q3
0 Quartale
CON-Symbol
1820
Concentra Group Holdings
CON
5,35 Mrd. $
12.047 $ ﹤0,01 %
+350
Neu +11.696 $
2026 Q3
0 Quartale
RAL-Symbol
1821
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
12.036 $ ﹤0,01 %
+174
Neu +11.729 $
2026 Q3
0 Quartale
JBLU-Symbol
1822
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
12.030 $ ﹤0,01 %
+2.844
Neu +14.703 $
2026 Q3
0 Quartale
BNS-Symbol
1823
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
11.991 $ ﹤0,01 %
+132
Neu +11.888 $
2026 Q3
0 Quartale
PD-Symbol
1824
PagerDuty
PD
1,25 Mrd. $
11.989 $ ﹤0,01 %
+794
Neu +9.626 $
2026 Q3
0 Quartale
CHH-Symbol
1825
Choice Hotels
CHH
5,29 Mrd. $
11.982 $ ﹤0,01 %
+117
Neu +12.391 $
2026 Q3
0 Quartale
71 72
73
74 75

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Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .