Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Alphatec Holdings
ATEC
1,08 Mrd. $
| 13.757 $ | ﹤0,01 % |
+1.333
| Neu | +12.650 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1752
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 13.757 $ | ﹤0,01 % |
+197
| Neu | +14.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1753
ImmunityBio
IBRX
6,4 Mrd. $
| 13.726 $ | ﹤0,01 % |
+1.454
| Neu | +11.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1754
Polaris
PII
3,67 Mrd. $
| 13.715 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +16.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1755
Standex International
SXI
2,91 Mrd. $
| 13.653 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +14.926 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1756
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 13.620 $ | ﹤0,01 % |
+288
| Neu | +14.619 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1757
J&J Snack Foods
JJSF
1,65 Mrd. $
| 13.608 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +14.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1758
RLI Corp
RLI
6,39 Mrd. $
| 13.606 $ | ﹤0,01 % |
+246
| Neu | +15.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1759
ICU Medical
ICUI
4,48 Mrd. $
| 13.483 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +13.948 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1760
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 13.463 $ | ﹤0,01 % |
+233
| Neu | +14.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1761
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 13.413 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +13.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1762
Global X Blockchain ETF
BKCH
165 Mio. $
| 13.409 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +13.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1763
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 13.385 $ | ﹤0,01 % |
+2.535
| Neu | +14.435 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1764
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 13.376 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +10.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1765
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
| 13.360 $ | ﹤0,01 % |
+254
| Neu | +16.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1766
Arm
ARM
204 Mrd. $
| 13.324 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +12.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1767
Flywire
FLYW
2,77 Mrd. $
| 13.283 $ | ﹤0,01 % |
+759
| Neu | +13.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1768
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
150 Mio. $
| 13.282 $ | ﹤0,01 % |
+530
| Neu | +12.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1769
Core & Main
CNM
8,3 Mrd. $
| 13.274 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +14.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1770
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 13.258 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +15.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1771
Flagstar Bank National Association
FLG
4,17 Mrd. $
| 13.175 $ | ﹤0,01 % |
+1.129
| Neu | +15.545 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1772
Global X Uranium ETF
URA
4,4 Mrd. $
| 13.151 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +14.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1773
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| 13.127 $ | ﹤0,01 % |
+345
| Neu | +15.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1774
Magnite
MGNI
4,2 Mrd. $
| 13.110 $ | ﹤0,01 % |
+519
| Neu | +11.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1775
MDU Resources
MDU
4,18 Mrd. $
| 13.108 $ | ﹤0,01 % |
+707
| Neu | +14.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .