Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,6 Mrd. $
| 14.513 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +13.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1727
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
| 14.492 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +16.723 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1728
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 14.453 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +15.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1729
Prudential
PUK
31,2 Mrd. $
| 14.374 $ | ﹤0,01 % |
+581
| Neu | +16.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1730
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
379 Mio. $
| 14.312 $ | ﹤0,01 % |
+655
| Neu | +14.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1731
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
| 14.263 $ | ﹤0,01 % |
+464
| Neu | +14.773 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1732
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| 14.224 $ | ﹤0,01 % |
+588
| Neu | +16.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1733
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
| 14.224 $ | ﹤0,01 % |
+453
| Neu | +14.375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1734
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
| 14.222 $ | ﹤0,01 % |
+570
| Neu | +12.686 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1735
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
| 14.205 $ | ﹤0,01 % |
+404
| Neu | +14.617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1736
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| 14.193 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +16.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1737
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 14.178 $ | ﹤0,01 % |
+458
| Neu | +14.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1738
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 14.164 $ | ﹤0,01 % |
+415
| Neu | +15.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1739
United States Lime & Minerals
USLM
3,19 Mrd. $
| 14.139 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +14.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1740
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,11 Mrd. $
| 14.122 $ | ﹤0,01 % |
+872
| Neu | +13.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1741
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
| 14.059 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +14.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1742
Axcelis
ACLS
3,22 Mrd. $
| 14.036 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +13.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1743
Telephone and Data Systems
TDS
3,43 Mrd. $
| 14.009 $ | ﹤0,01 % |
+413
| Neu | +14.446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1744
Equinor
EQNR
102 Mrd. $
| 13.978 $ | ﹤0,01 % |
+336
| Neu | +13.555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1745
Hayward Holdings
HAYW
3,43 Mrd. $
| 13.929 $ | ﹤0,01 % |
+1.138
| Neu | +16.460 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1746
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
| 13.858 $ | ﹤0,01 % |
+614
| Neu | +11.969 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1747
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 13.850 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +14.700 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1748
AppFolio
APPF
7,95 Mrd. $
| 13.836 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +13.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1749
CareDx
CDNA
4,09 Mrd. $
| 13.780 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +9.607 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1750
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| 13.766 $ | ﹤0,01 % |
+299
| Neu | +14.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .