Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Sezzle
SEZL
5,22 Mrd. $
| 15.882 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +20.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1677
Sonos
SONO
2,13 Mrd. $
| 15.868 $ | ﹤0,01 % |
+887
| Neu | +13.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1678
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| 15.844 $ | ﹤0,01 % |
+694
| Neu | +17.181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1679
ORIX
IX
36,9 Mrd. $
| 15.838 $ | ﹤0,01 % |
+420
| Neu | +16.620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1680
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
| 15.825 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +16.219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1681
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 15.822 $ | ﹤0,01 % |
+1.080
| Neu | +20.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1682
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 15.815 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +16.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1683
Fortrea Holdings
FTRE
1,95 Mrd. $
| 15.800 $ | ﹤0,01 % |
+792
| Neu | +14.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1684
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 15.796 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +16.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1685
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 15.722 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +16.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1686
POET Technologies
POET
888 Mio. $
| 15.708 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +16.767 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1687
BancFirst
BANF
3,99 Mrd. $
| 15.687 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +16.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1688
Kemper
KMPR
2,01 Mrd. $
| 15.650 $ | ﹤0,01 % |
+626
| Neu | +17.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1689
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
| 15.635 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +16.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1690
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
347 Mio. $
| 15.607 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +16.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1691
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
| 15.589 $ | ﹤0,01 % |
+857
| Neu | +15.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1692
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,32 Mrd. $
| 15.500 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +16.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1693
Novanta
NOVT
4,5 Mrd. $
| 15.499 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +16.147 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1694
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 15.470 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +16.643 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1695
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
| 15.412 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +16.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1696
TFS Financial
TFSL
4,57 Mrd. $
| 15.374 $ | ﹤0,01 % |
+949
| Neu | +16.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1697
Cactus
WHD
5,03 Mrd. $
| 15.368 $ | ﹤0,01 % |
+247
| Neu | +15.725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1698
FB Financial Corp
FBK
2,68 Mrd. $
| 15.355 $ | ﹤0,01 % |
+297
| Neu | +17.077 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1699
CAVA Group
CAVA
6,8 Mrd. $
| 15.293 $ | ﹤0,01 % |
+283
| Neu | +17.997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1700
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 15.288 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +14.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .