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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OGN-Symbol
1651
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
16.726 $ ﹤0,01 %
+1.221
Neu +16.648 $
2026 Q3
0 Quartale
KWR-Symbol
1652
Quaker Houghton
KWR
2,67 Mrd. $
16.723 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +16.885 $
2026 Q3
0 Quartale
DBX-Symbol
1653
Dropbox
DBX
7,22 Mrd. $
16.722 $ ﹤0,01 %
+494
Neu +16.346 $
2026 Q3
0 Quartale
ABG-Symbol
1654
Asbury Automotive
ABG
3,54 Mrd. $
16.713 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +20.329 $
2026 Q3
0 Quartale
TNL-Symbol
1655
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
16.705 $ ﹤0,01 %
+270
Neu +19.216 $
2026 Q3
0 Quartale
BGC-Symbol
1656
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
16.672 $ ﹤0,01 %
+1.446
Neu +16.643 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOO-Symbol
1657
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
16.654 $ ﹤0,01 %
+372
Neu +16.412 $
2026 Q3
0 Quartale
SFM-Symbol
1658
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
16.588 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +19.538 $
2026 Q3
0 Quartale
ATKR-Symbol
1659
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
16.581 $ ﹤0,01 %
+175
Neu +15.158 $
2026 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
1660
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,7 Mrd. $
16.520 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +16.255 $
2026 Q3
0 Quartale
DUOL-Symbol
1661
Duolingo
DUOL
7,8 Mrd. $
16.376 $ ﹤0,01 %
+115
Neu +15.950 $
2026 Q3
0 Quartale
NFJ-Symbol
1662
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,32 Mrd. $
16.284 $ ﹤0,01 %
+1.082
Neu +16.585 $
2026 Q3
0 Quartale
IRT-Symbol
1663
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
16.245 $ ﹤0,01 %
+1.118
Neu +18.144 $
2026 Q3
0 Quartale
HRI-Symbol
1664
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
16.224 $ ﹤0,01 %
+130
Neu +19.496 $
2026 Q3
0 Quartale
MGY-Symbol
1665
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,54 Mrd. $
16.185 $ ﹤0,01 %
+689
Neu +17.871 $
2026 Q3
0 Quartale
SMLV-Symbol
1666
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
261 Mio. $
16.090 $ ﹤0,01 %
+107
Neu +16.882 $
2026 Q3
0 Quartale
VNOM-Symbol
1667
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
15.996 $ ﹤0,01 %
+401
Neu +17.312 $
2026 Q3
0 Quartale
GCC-Symbol
1668
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
216 Mio. $
15.984 $ ﹤0,01 %
+600
Neu +15.231 $
2026 Q3
0 Quartale
TDW-Symbol
1669
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
15.977 $ ﹤0,01 %
+197
Neu +16.575 $
2026 Q3
0 Quartale
COLM-Symbol
1670
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
15.960 $ ﹤0,01 %
+278
Neu +16.535 $
2026 Q3
0 Quartale
PTEN-Symbol
1671
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
15.943 $ ﹤0,01 %
+1.460
Neu +16.024 $
2026 Q3
0 Quartale
TTD-Symbol
1672
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
15.931 $ ﹤0,01 %
+1.309
Neu +20.539 $
2026 Q3
0 Quartale
VTHR-Symbol
1673
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,8 Mrd. $
15.911 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +15.771 $
2026 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
1674
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
15.896 $ ﹤0,01 %
+238
Neu +15.741 $
2026 Q3
0 Quartale
MGRC-Symbol
1675
McGrath RentCorp
MGRC
3,14 Mrd. $
15.895 $ ﹤0,01 %
+139
Neu +16.090 $
2026 Q3
0 Quartale
65 66
67
68 69

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Caledonia Investments (Australia)
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Readystate Asset Management
Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .