Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 18.322 $ | ﹤0,01 % |
+295
| Neu | +19.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1602
Dutch Bros
BROS
4,95 Mrd. $
| 18.316 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +25.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1603
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 18.240 $ | ﹤0,01 % |
+327
| Neu | +17.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1604
Healthcare Realty
HR
6,54 Mrd. $
| 18.237 $ | ﹤0,01 % |
+1.028
| Neu | +20.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1605
Seadrill
SDRL
2,8 Mrd. $
| 18.225 $ | ﹤0,01 % |
+408
| Neu | +18.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1606
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| 18.219 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +17.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1607
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,63 Mrd. $
| 18.111 $ | ﹤0,01 % |
+1.093
| Neu | +20.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1608
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 18.060 $ | ﹤0,01 % |
+454
| Neu | +19.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1609
Weatherford International
WFRD
6,27 Mrd. $
| 18.018 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +19.961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1610
Vail Resorts
MTN
5,45 Mrd. $
| 17.971 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +18.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1611
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
44,3 Mrd. $
| 17.907 $ | ﹤0,01 % |
+331
| Neu | +20.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1612
Appian
APPN
3,89 Mrd. $
| 17.847 $ | ﹤0,01 % |
+506
| Neu | +16.548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1613
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 17.747 $ | ﹤0,01 % |
+619
| Neu | +17.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1614
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 17.703 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +18.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1615
Clear Secure
YOU
5,7 Mrd. $
| 17.703 $ | ﹤0,01 % |
+422
| Neu | +20.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1616
Visteon
VC
2,03 Mrd. $
| 17.683 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +20.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1617
SPX Corp
SPXC
7,76 Mrd. $
| 17.634 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +21.123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1618
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11 Mrd. $
| 17.629 $ | ﹤0,01 % |
+667
| Neu | +13.784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1619
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 17.559 $ | ﹤0,01 % |
+1.387
| Neu | +19.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1620
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 17.517 $ | ﹤0,01 % |
+568
| Neu | +17.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1621
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
| 17.477 $ | ﹤0,01 % |
+639
| Neu | +18.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1622
Renasant Corp
RNST
3,63 Mrd. $
| 17.418 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +18.825 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1623
Benchmark Electronics
BHE
2,25 Mrd. $
| 17.411 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +16.567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1624
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 17.396 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +21.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1625
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 17.319 $ | ﹤0,01 % |
+365
| Neu | +16.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .