Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Hut 8
HUT
6,91 Mrd. $
| 19.286 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +21.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1577
Schneider National
SNDR
5,15 Mrd. $
| 19.269 $ | ﹤0,01 % |
+605
| Neu | +21.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1578
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
| 19.231 $ | ﹤0,01 % |
+407
| Neu | +16.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1579
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 19.222 $ | ﹤0,01 % |
+964
| Neu | +22.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1580
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 19.209 $ | ﹤0,01 % |
+687
| Neu | +19.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1581
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 19.178 $ | ﹤0,01 % |
+273
| Neu | +19.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1582
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 19.171 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +18.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1583
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 19.139 $ | ﹤0,01 % |
+1.835
| Neu | +14.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1584
Griffon
GFF
4,76 Mrd. $
| 19.073 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +19.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1585
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 18.959 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +35.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1586
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 18.909 $ | ﹤0,01 % |
+359
| Neu | +20.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1587
Albertsons Companies
ACI
6,15 Mrd. $
| 18.889 $ | ﹤0,01 % |
+1.627
| Neu | +20.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1588
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
| 18.888 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +19.750 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1589
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 18.782 $ | ﹤0,01 % |
+1.023
| Neu | +21.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1590
Black Hills Corp
BKH
6,63 Mrd. $
| 18.781 $ | ﹤0,01 % |
+268
| Neu | +19.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1591
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 18.658 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +19.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1592
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 18.552 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +20.504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1593
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| 18.551 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +19.770 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1594
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,16 Mrd. $
| 18.540 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +18.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1595
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 18.532 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +24.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1596
Skywest
SKYW
3,13 Mrd. $
| 18.512 $ | ﹤0,01 % |
+191
| Neu | +19.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1597
Rush Street Interactive
RSI
1,36 Mrd. $
| 18.500 $ | ﹤0,01 % |
+910
| Neu | +24.785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1598
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
| 18.500 $ | ﹤0,01 % |
+451
| Neu | +20.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1599
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 18.419 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +20.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1600
ENI
E
81,9 Mrd. $
| 18.353 $ | ﹤0,01 % |
+338
| Neu | +17.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .