Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Nelnet
NNI
4,46 Mrd. $
| 20.062 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +21.123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1552
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
| 20.008 $ | ﹤0,01 % |
+1.009
| Neu | +22.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1553
iRhythm Holdings
IRTC
3,05 Mrd. $
| 20.004 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +20.805 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1554
Alamo Group
ALG
1,69 Mrd. $
| 19.965 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +21.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1555
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
| 19.949 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +20.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1556
Biohaven
BHVN
2,09 Mrd. $
| 19.945 $ | ﹤0,01 % |
+1.494
| Neu | +21.607 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1557
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
191 Mio. $
| 19.907 $ | ﹤0,01 % |
+451
| Neu | +20.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1558
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 19.907 $ | ﹤0,01 % |
+536
| Neu | +20.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1559
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
PBPH
1,11 Mrd. $
| 19.790 $ | ﹤0,01 % |
+697
| Neu | +19.561 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1560
Valaris
VAL
5,84 Mrd. $
| 19.787 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +20.544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1561
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
| 19.737 $ | ﹤0,01 % |
+410
| Neu | +20.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1562
Itron
ITRI
4,21 Mrd. $
| 19.686 $ | ﹤0,01 % |
+228
| Neu | +21.330 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1563
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,11 Mrd. $
| 19.655 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +19.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1564
Cenovus Energy
CVE
52,6 Mrd. $
| 19.643 $ | ﹤0,01 % |
+632
| Neu | +19.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1565
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 19.625 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +19.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1566
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| 19.548 $ | ﹤0,01 % |
+564
| Neu | +25.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1567
Birkenstock
BIRK
5,99 Mrd. $
| 19.511 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +22.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1568
Park National Corp
PRK
3,19 Mrd. $
| 19.474 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +21.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1569
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
| 19.442 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +20.130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1570
Exponent
EXPO
4,15 Mrd. $
| 19.430 $ | ﹤0,01 % |
+297
| Neu | +19.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1571
Aaon
AAON
6,62 Mrd. $
| 19.366 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +21.063 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1572
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 19.348 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +21.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1573
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 19.333 $ | ﹤0,01 % |
+396
| Neu | +21.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1574
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
| 19.311 $ | ﹤0,01 % |
+582
| Neu | +20.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1575
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 19.295 $ | ﹤0,01 % |
+417
| Neu | +20.637 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .