Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
| 13.107 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +12.719 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1777
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 13.072 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +11.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1778
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 13.057 $ | ﹤0,01 % |
+390
| Neu | +12.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1779
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,26 Mrd. $
| 13.053 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +15.904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1780
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 13.051 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +12.921 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1781
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
| 12.938 $ | ﹤0,01 % |
+1.327
| Neu | +14.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1782
The RealReal
REAL
1,81 Mrd. $
| 12.933 $ | ﹤0,01 % |
+1.463
| Neu | +15.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1783
Nabors Industries
NBR
1,38 Mrd. $
| 12.890 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +14.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1784
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
283 Mio. $
| 12.880 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +12.826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1785
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 12.874 $ | ﹤0,01 % |
+258
| Neu | +14.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1786
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
1,27 Mrd. $
| 12.870 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +13.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1787
Worthington Enterprises
WOR
2,93 Mrd. $
| 12.861 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +12.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1788
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 12.793 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +12.570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1789
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| 12.774 $ | ﹤0,01 % |
+851
| Neu | +13.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1790
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 12.763 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +14.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1791
Versant Media Group
VSNT
4,91 Mrd. $
| 12.743 $ | ﹤0,01 % |
+402
| Neu | +14.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1792
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 12.703 $ | ﹤0,01 % |
+402
| Neu | +12.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1793
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 12.696 $ | ﹤0,01 % |
+340
| Neu | +13.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1794
Frontdoor
FTDR
6,53 Mrd. $
| 12.650 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +13.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1795
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 12.645 $ | ﹤0,01 % |
+513
| Neu | +10.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1796
MGE Energy Inc
MGEE
2,98 Mrd. $
| 12.640 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +14.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1797
Douglas Emmett
DEI
1,66 Mrd. $
| 12.617 $ | ﹤0,01 % |
+1.317
| Neu | +15.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1798
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,45 Mrd. $
| 12.547 $ | ﹤0,01 % |
+623
| Neu | +11.223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1799
Primo Brands
PRMB
8,63 Mrd. $
| 12.535 $ | ﹤0,01 % |
+658
| Neu | +14.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1800
Post Holdings
POST
3,57 Mrd. $
| 12.530 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +14.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .