Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
| 11.463 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +13.712 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1852
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 11.408 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +11.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1853
Tutor Perini Cor
TPC
5,19 Mrd. $
| 11.388 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +11.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1854
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
| 11.375 $ | ﹤0,01 % |
+415
| Neu | +11.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1855
Versigent PLC
VGNT
2,99 Mrd. $
| 11.370 $ | ﹤0,01 % |
+253
| Neu | +11.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1856
PTC Therapeutics
PTCT
5,3 Mrd. $
| 11.337 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +12.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1857
Chefs' Warehouse
CHEF
4,64 Mrd. $
| 11.329 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +10.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1858
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 11.299 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +12.762 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1859
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
| 11.289 $ | ﹤0,01 % |
+442
| Neu | +13.801 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1860
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 11.247 $ | ﹤0,01 % |
+762
| Neu | +9.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1861
Palomar
PLMR
4,19 Mrd. $
| 11.219 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +12.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1862
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| 11.214 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +11.564 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1863
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
| 11.108 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +11.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1864
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
| 11.099 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +11.341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1865
OSI Systems
OSIS
3,03 Mrd. $
| 11.079 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +12.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1866
Kura Oncology
KURA
714 Mio. $
| 11.031 $ | ﹤0,01 % |
+1.030
| Neu | +11.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1867
Rush Enterprises Class B
RUSHB
7,02 Mrd. $
| 10.998 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +10.607 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1868
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 10.965 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +11.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1869
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 10.960 $ | ﹤0,01 % |
+1.061
| Neu | +11.671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1870
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 10.949 $ | ﹤0,01 % |
+1.011
| Neu | +10.746 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1871
Dolby
DLB
5,96 Mrd. $
| 10.931 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +10.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1872
St. Joe Company
JOE
3,98 Mrd. $
| 10.919 $ | ﹤0,01 % |
+166
| Neu | +10.724 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1873
National Bank Holdings
NBHC
1,65 Mrd. $
| 10.895 $ | ﹤0,01 % |
+278
| Neu | +11.827 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1874
ProShares Ultra Russell2000
UWM
220 Mio. $
| 10.890 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +12.249 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1875
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
| 10.766 $ | ﹤0,01 % |
+390
| Neu | +11.629 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .