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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
 

Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
1926
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
9.738 $ ﹤0,01 %
+296
Neu +11.995 $
2026 Q3
0 Quartale
ALRM-Symbol
1927
Alarm.com
ALRM
3,21 Mrd. $
9.696 $ ﹤0,01 %
+178
Neu +9.694 $
2026 Q3
0 Quartale
MSGE-Symbol
1928
Madison Square Garden
MSGE
3,77 Mrd. $
9.693 $ ﹤0,01 %
+121
Neu +9.482 $
2026 Q3
0 Quartale
FJUN-Symbol
1929
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
9.667 $ ﹤0,01 %
+158
Neu +9.598 $
2026 Q3
0 Quartale
EXI-Symbol
1930
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,39 Mrd. $
9.652 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +10.089 $
2026 Q3
0 Quartale
OLED-Symbol
1931
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
9.598 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +10.259 $
2026 Q3
0 Quartale
LKFN-Symbol
1932
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,54 Mrd. $
9.572 $ ﹤0,01 %
+166
Neu +10.108 $
2026 Q3
0 Quartale
QUBT-Symbol
1933
Quantum Computing Inc
QUBT
1,26 Mrd. $
9.523 $ ﹤0,01 %
+1.127
Neu +9.500 $
2026 Q3
0 Quartale
AOSL-Symbol
1934
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
825 Mio. $
9.488 $ ﹤0,01 %
+345
Neu +10.355 $
2026 Q3
0 Quartale
IHG-Symbol
1935
InterContinental Hotels
IHG
26,1 Mrd. $
9.487 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +9.403 $
2026 Q3
0 Quartale
BATRK-Symbol
1936
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,29 Mrd. $
9.476 $ ﹤0,01 %
+179
Neu +9.216 $
2026 Q3
0 Quartale
WCMI-Symbol
1937
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
9.464 $ ﹤0,01 %
+496
Neu +9.655 $
2026 Q3
0 Quartale
UE-Symbol
1938
Urban Edge Properties
UE
2,63 Mrd. $
9.433 $ ﹤0,01 %
+483
Neu +10.494 $
2026 Q3
0 Quartale
TVTX-Symbol
1939
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
9.421 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +9.770 $
2026 Q3
0 Quartale
NOK-Symbol
1940
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
9.420 $ ﹤0,01 %
+929
Neu +9.654 $
2026 Q3
0 Quartale
INTA-Symbol
1941
Intapp
INTA
3,54 Mrd. $
9.342 $ ﹤0,01 %
+258
Neu +9.090 $
2026 Q3
0 Quartale
NMAX-Symbol
1942
Newsmax Inc
NMAX
1,24 Mrd. $
9.340 $ ﹤0,01 %
+864
Neu +8.317 $
2026 Q3
0 Quartale
ATMU-Symbol
1943
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,49 Mrd. $
9.335 $ ﹤0,01 %
+215
Neu +10.563 $
2026 Q3
0 Quartale
QINT-Symbol
1944
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
790 Mio. $
9.326 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +9.545 $
2026 Q3
0 Quartale
BMI-Symbol
1945
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
9.266 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +10.101 $
2026 Q3
0 Quartale
PSN-Symbol
1946
Parsons
PSN
5,25 Mrd. $
9.259 $ ﹤0,01 %
+226
Neu +11.142 $
2026 Q3
0 Quartale
PRIM-Symbol
1947
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
9.240 $ ﹤0,01 %
+124
Neu +10.000 $
2026 Q3
0 Quartale
PPLI-Symbol
1948
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
9.231 $ ﹤0,01 %
+220
Neu +9.042 $
2026 Q3
0 Quartale
GLOB-Symbol
1949
Globant
GLOB
1,96 Mrd. $
9.230 $ ﹤0,01 %
+266
Neu +9.573 $
2026 Q3
0 Quartale
FIZZ-Symbol
1950
National Beverage
FIZZ
3,49 Mrd. $
9.227 $ ﹤0,01 %
+316
Neu +9.980 $
2026 Q3
0 Quartale
76 77
78
79 80

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Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .