Root Financial Partnerss First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu UCON Fondsaktivität für UCON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4.809 $	Kaufen	+203	Neu	+4.983 $	﹤0,01 %	2245
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.409	Geschlossen	-59.678 $	–	3005
2026 Q1	59.678 $	Verkaufen	2.409 -1.840	-43 %	-46.190 $	﹤0,01 %	795
2025 Q4	106.952 $	Verkaufen	4.249 -4.046	-49 %	-102.031 $	0,01 %	441
2025 Q3	208.939 $	Verkaufen	8.295 -1.315	-14 %	-32.854 $	0,01 %	271
2025 Q2	239.192 $	Verkaufen	9.610 -14.694	-60 %	-362.624 $	0,02 %	215
2025 Q1	601.514 $	Verkaufen	24.304 -2.928	-11 %	-72.428 $	0,06 %	96
2024 Q4	671.274 $	Verkaufen	27.232 -1.588	-6 %	-39.368 $	0,08 %	92
2024 Q3	724.256 $	Kaufen	28.820 +96	+0,3 %	+2.391 $	0,12 %	66
2024 Q2	702.313 $	Verkaufen	28.724 -5.258	-15 %	-128.338 $	0,16 %	48
2024 Q1	835.951 $	Verkaufen	33.982 -1.755	-5 %	-43.180 $	0,25 %	40
2023 Q4	884.141 $	Kaufen	35.737 +35	+0,1 %	+843 $	0,33 %	32
2023 Q3	853.290 $	Kaufen	35.702 +12.916	+57 %	+312.540 $	0,45 %	27
2023 Q2	550.742 $	Verkaufen	22.786 -2.219	-9 %	-54.023 $	0,33 %	37
2023 Q1	605.359 $	Kaufen	+25.005	Neu	+607.464 $	0,43 %	35

Weitere Fonds mit UCON im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arch Global Advisors New York 240 Mio. $ AUM

EdgeRock Capital Denver, Colorado 461 Mio. $ AUM 17,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCON-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) eröffnet: 203 Aktien im Wert von 4.809 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #2245. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in UCON.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in UCON und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 884.141 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds UCON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 203 Aktien von First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Wert von 4.809 $.
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 2245.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 884.141 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Unconstrained Bond ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .