Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 259.695 $ | 0,01 % |
995
-31
| -3 % | -10.798 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
527
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 259.363 $ | 0,01 % |
2.744
+236
| +9 % | +22.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
528
Westwood Holdings Group
WHG
177 Mio. $
| 256.361 $ | 0,01 % |
13.380
-659
| -5 % | -11.085 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
529
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 255.383 $ | 0,01 % |
+1.182
| Neu | +226.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 255.304 $ | 0,01 % |
+1.721
| Neu | +236.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 254.072 $ | 0,01 % |
+1.173
| Neu | +253.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
Bar Harbor Bankshares
BHB
696 Mio. $
| 252.954 $ | 0,01 % |
6.699
-388
| -5 % | -13.638 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,13 Mrd. $
| 251.779 $ | 0,01 % |
6.126
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
Vivmark Residential
VMRK
50 Mrd. $
| 251.137 $ | 0,01 % |
+3.697
| Neu | +239.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 250.663 $ | 0,01 % |
402
+42
| +12 % | +28.589 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 250.304 $ | 0,01 % |
+3.139
| Neu | +246.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Superior Group of Companies
SGC
220 Mio. $
| 249.411 $ | 0,01 % |
19.010
-1.484
| -7 % | -17.815 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
538
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 249.075 $ | 0,01 % |
833
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
539
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
429 Mio. $
| 246.517 $ | 0,01 % |
5.281
-74
| -1 % | -3.390 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
540
Keurig Dr Pepper
KDP
52,1 Mrd. $
| 245.410 $ | 0,01 % |
+7.498
| Neu | +218.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 244.497 $ | 0,01 % |
+2.390
| Neu | +225.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Toyota
TM
251 Mrd. $
| 244.377 $ | 0,01 % |
1.451
+232
| +19 % | +43.946 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
543
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
| 244.161 $ | 0,01 % |
5.519
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
544
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
| 243.873 $ | 0,01 % |
+2.010
| Neu | +211.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 240.332 $ | 0,01 % |
+4.167
| Neu | +222.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
| 239.846 $ | 0,01 % |
+6.944
| Neu | +245.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
| 239.557 $ | 0,01 % |
+8.176
| Neu | +222.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 239.008 $ | 0,01 % |
+607
| Neu | +221.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
| 238.694 $ | 0,01 % |
+1.024
| Neu | +202.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
473 Mio. $
| 236.635 $ | 0,01 % |
5.290
-193
| -4 % | -8.521 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .