Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
ING
ING
94,2 Mrd. $
| 236.072 $ | 0,01 % |
+7.523
| Neu | +222.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 235.229 $ | 0,01 % |
+4.898
| Neu | +222.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 235.228 $ | 0,01 % |
+3.335
| Neu | +223.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 234.635 $ | 0,01 % |
4.175
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
555
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 234.546 $ | 0,01 % |
+12.644
| Neu | +251.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 232.916 $ | 0,01 % |
+8.043
| Neu | +225.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 232.710 $ | 0,01 % |
4.823
+55
| +1 % | +2.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
558
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 231.132 $ | 0,01 % |
5.418
+3
| +0,1 % | +134 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
559
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 230.902 $ | 0,01 % |
+1.492
| Neu | +195.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
GRAIL Inc
GRAL
5,21 Mrd. $
| 230.821 $ | 0,01 % |
3.381
-500
| -13 % | -29.442 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
561
Goldman Sachs BDC
GSBD
916 Mio. $
| 230.601 $ | 0,01 % |
24.325
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
562
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 230.555 $ | 0,01 % |
+4.421
| Neu | +218.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
366 Mio. $
| 230.264 $ | 0,01 % |
5.350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
564
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 230.151 $ | 0,01 % |
+735
| Neu | +267.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 228.727 $ | 0,01 % |
+462
| Neu | +200.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 227.631 $ | 0,01 % |
+1.003
| Neu | +212.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 227.214 $ | 0,01 % |
+1.127
| Neu | +240.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
| 226.872 $ | 0,01 % |
5.409
-92
| -2 % | -4.212 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
569
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 225.843 $ | 0,01 % |
+6.213
| Neu | +229.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 225.795 $ | 0,01 % |
+645
| Neu | +219.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 224.037 $ | 0,01 % |
+5.422
| Neu | +251.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
QuantumScape Corp
QS
2,28 Mrd. $
| 223.942 $ | 0,01 % |
29.622
+1.068
| +4 % | +8.010 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
573
Sonida Senior Living
SNDA
1,62 Mrd. $
| 223.870 $ | 0,01 % |
5.487
-2.503
| -31 % | -89.658 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 223.730 $ | 0,01 % |
2.190
-431
| -16 % | -44.454 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
575
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 223.688 $ | 0,01 % |
564
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .