Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 222.958 $ | 0,01 % |
8.363
-379
| -4 % | -10.253 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
577
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 222.845 $ | 0,01 % |
+501
| Neu | +156.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
578
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 221.358 $ | 0,01 % |
2.370
+324
| +16 % | +35.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
579
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 221.210 $ | 0,01 % |
2.410
+35
| +1 % | +3.394 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
580
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 221.061 $ | 0,01 % |
+8.903
| Neu | +230.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
581
Blue Owl Capital
OBDC
5,38 Mrd. $
| 221.020 $ | 0,01 % |
20.333
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
582
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
661 Mio. $
| 220.700 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
583
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 220.372 $ | 0,01 % |
2.377
+154
| +7 % | +14.323 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
584
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 219.958 $ | 0,01 % |
+2.337
| Neu | +183.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
585
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 219.640 $ | 0,01 % |
+1.842
| Neu | +209.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
586
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 219.604 $ | 0,01 % |
+2.658
| Neu | +210.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
587
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 219.280 $ | 0,01 % |
+4.861
| Neu | +175.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
588
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 219.232 $ | 0,01 % |
+877
| Neu | +193.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 218.944 $ | 0,01 % |
+3.413
| Neu | +208.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
590
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,71 Mrd. $
| 218.825 $ | 0,01 % |
+2.825
| Neu | +253.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 218.324 $ | 0,01 % |
+8.273
| Neu | +219.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 217.657 $ | 0,01 % |
+1.605
| Neu | +227.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 217.327 $ | 0,01 % |
594
-214
| -26 % | -76.653 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
594
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 217.238 $ | 0,01 % |
+1.931
| Neu | +196.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
595
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15 Mrd. $
| 217.092 $ | 0,01 % |
+1.530
| Neu | +211.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
596
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 215.533 $ | 0,01 % |
+4.279
| Neu | +205.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 214.769 $ | 0,01 % |
+5.868
| Neu | +207.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
598
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 214.340 $ | 0,01 % |
+1.918
| Neu | +204.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 214.292 $ | 0,01 % |
+1.109
| Neu | +188.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
600
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
| 213.989 $ | 0,01 % |
7.827
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .