Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 119.635 $ | ﹤0,01 % |
+12.823
| Neu | +119.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
CALL
Array Technologies
ARRY
747 Mio. $
| 111.150 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +119.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Flowers Foods
FLO
1,17 Mrd. $
| 109.905 $ | ﹤0,01 % |
+13.912
| Neu | +111.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
CALL
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 84.940 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +78.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
630
CALL
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 83.126 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
631
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 82.544 $ | ﹤0,01 % |
+12.699
| Neu | +87.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
632
CALL
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 79.925 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +80.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
633
Resources Connection
RGP
92,7 Mio. $
| 50.762 $ | ﹤0,01 % |
11.944
-187
| -2 % | -786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
634
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 49.935 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
635
ZoomInfo Technologies
GTM
968 Mio. $
| 43.745 $ | ﹤0,01 % |
+14.930
| Neu | +67.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
Wipro
WIT
21 Mrd. $
| 28.784 $ | ﹤0,01 % |
+12.793
| Neu | +27.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
637
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| – | – |
-451
| Geschlossen | -200.424 $ | – |
|
638
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-1.076
| Geschlossen | -210.100 $ | – |
|
639
Black Diamond Therapeutics
BDTX
84,5 Mio. $
| – | – |
-11.355
| Geschlossen | -24.186 $ | – |
|
640
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| – | – |
-8.160
| Geschlossen | -301.757 $ | – |
|
641
Enlivex Ltd
ENLV
1,82 Mio. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -16.413 $ | – |
|
642
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| – | – |
-5.267
| Geschlossen | -214.894 $ | – |
|
643
Equinor
EQNR
102 Mrd. $
| – | – |
-5.830
| Geschlossen | -246.026 $ | – |
|
644
CALL
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -97.475 $ | – |
|
|
645
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-4.370
| Geschlossen | -170.386 $ | – |
|
646
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| – | – |
-821
| Geschlossen | -483.323 $ | – |
|
647
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| – | – |
-4.351
| Geschlossen | -229.839 $ | – |
|
648
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| – | – |
-3.102
| Geschlossen | -201.624 $ | – |
|
649
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| – | – |
-12.545
| Geschlossen | -217.279 $ | – |
|
650
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| – | – |
-4.602
| Geschlossen | -236.497 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .