Prosperity Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$3739만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$3043만 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$2108만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1128만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1079만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3904만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1285만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$664만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$633만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.09% |
| 2 | 정보기술 | 10.18% |
| 3 | 금융 | 4.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 헬스케어 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Intuit
INTU
US$913억
| US$26만 | 0.01% |
995
-31
| -3% | -US$1.08만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
527
iShares MBS ETF
MBB
US$352억
| US$25.9만 | 0.01% |
2,744
+236
| +9% | +US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
528
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.79억
| US$25.6만 | 0.01% |
13,380
-659
| -5% | -US$1.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
529
Biogen
BIIB
US$375억
| US$25.5만 | 0.01% |
+1,182
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$25.5만 | 0.01% |
+1,721
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$25.4만 | 0.01% |
+1,173
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.96억
| US$25.3만 | 0.01% |
6,699
-388
| -5% | -US$1.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$83.4억
| US$25.2만 | 0.01% |
6,126
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$25.1만 | 0.01% |
+3,697
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$25.1만 | 0.01% |
402
+42
| +12% | +US$2.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
Regency Centers
REG
US$139억
| US$25만 | 0.01% |
+3,139
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
537
Superior Group of Companies
SGC
US$2.25억
| US$24.9만 | 0.01% |
19,010
-1,484
| -7% | -US$1.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
538
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$24.9만 | 0.01% |
833
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
539
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.33억
| US$24.7만 | 0.01% |
5,281
-74
| -1% | -US$3.39천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
540
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$24.5만 | 0.01% |
+7,498
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$24.4만 | 0.01% |
+2,390
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Toyota
TM
US$2493억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,451
+232
| +19% | +US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
543
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.26억
| US$24.4만 | 0.01% |
5,519
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
544
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$24.4만 | 0.01% |
+2,010
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$24만 | 0.01% |
+4,167
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
UGI
UGI
US$80.9억
| US$24만 | 0.01% |
+6,944
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
| US$24만 | 0.01% |
+8,176
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$23.9만 | 0.01% |
+607
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$23.9만 | 0.01% |
+1,024
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.72억
| US$23.7만 | 0.01% |
5,290
-193
| -4% | -US$8.52천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prosperity Consulting Group 측은 US$26.4억 상당의 652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 128개를 개설하고 기존 보유 종목 279개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, 783,235주를 보유했으며 가치는 US$2119만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3904만 규모 줄였어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF 주식으로, US$2119만 상당의 783,235주를 매수했어요.
- Prosperity Consulting Group 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3739만 규모예요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3904만예요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 38% 비중을 차지해요.
- Prosperity Consulting Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 128개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Prosperity Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Prosperity Consulting Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.