Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,39 Mrd. $
| 319.535 $ | 0,01 % |
5.240
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
477
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
281 Mio. $
| 315.977 $ | 0,01 % |
5.287
-360
| -6 % | -18.673 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
478
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 314.891 $ | 0,01 % |
2.493
+133
| +6 % | +16.305 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
479
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 314.023 $ | 0,01 % |
+15.788
| Neu | +297.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
| 313.286 $ | 0,01 % |
+6.733
| Neu | +300.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 311.777 $ | 0,01 % |
+14.569
| Neu | +271.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
482
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 308.340 $ | 0,01 % |
+16.135
| Neu | +284.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
| 307.646 $ | 0,01 % |
6.226
-1.131
| -15 % | -57.416 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
484
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 307.202 $ | 0,01 % |
+155
| Neu | +281.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 307.096 $ | 0,01 % |
+2.529
| Neu | +276.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
| 304.776 $ | 0,01 % |
3.556
-632
| -15 % | -47.150 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
487
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 302.730 $ | 0,01 % |
+1.129
| Neu | +290.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 301.166 $ | 0,01 % |
+3.615
| Neu | +300.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
489
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
294 Mio. $
| 298.930 $ | 0,01 % |
7.173
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
490
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,7 Mrd. $
| 297.826 $ | 0,01 % |
+8.045
| Neu | +297.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
154 Mio. $
| 297.587 $ | 0,01 % |
11.104
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
492
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 295.464 $ | 0,01 % |
4.735
+373
| +9 % | +21.929 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
493
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 292.805 $ | 0,01 % |
+748
| Neu | +233.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
| 292.472 $ | 0,01 % |
9.235
-53.606
| -85 % | -1,82 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
495
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 291.293 $ | 0,01 % |
3.233
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 291.126 $ | 0,01 % |
+214
| Neu | +263.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 286.285 $ | 0,01 % |
+1.688
| Neu | +260.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
690 Mio. $
| 285.592 $ | 0,01 % |
8.020
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
499
Greif
GEF
4,03 Mrd. $
| 282.541 $ | 0,01 % |
+3.793
| Neu | +254.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
500
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 281.564 $ | 0,01 % |
3.718
+327
| +10 % | +28.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .