Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 363.631 $ | 0,01 % |
27.016
+7.647
| +39 % | +106.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
452
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 359.160 $ | 0,01 % |
2.000
+525
| +36 % | +100.545 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
453
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 358.931 $ | 0,01 % |
2.123
+212
| +11 % | +36.493 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
454
1-800-Flowers.com
FLWS
161 Mio. $
| 354.977 $ | 0,01 % |
102.005
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
455
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 352.417 $ | 0,01 % |
2.412
+431
| +22 % | +60.864 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 351.682 $ | 0,01 % |
3.507
+582
| +20 % | +48.727 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
457
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 351.633 $ | 0,01 % |
6.486
+1.214
| +23 % | +66.579 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
458
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 349.906 $ | 0,01 % |
+13.803
| Neu | +331.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
460 Mio. $
| 349.307 $ | 0,01 % |
7.673
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
460
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 346.787 $ | 0,01 % |
1.152
+111
| +11 % | +33.479 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
461
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 338.453 $ | 0,01 % |
3.312
+1.036
| +46 % | +104.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
462
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 336.463 $ | 0,01 % |
3.789
+78
| +2 % | +6.648 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
463
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 335.740 $ | 0,01 % |
1.910
+313
| +20 % | +60.721 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
464
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 334.546 $ | 0,01 % |
2.045
+645
| +46 % | +116.105 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
465
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 331.430 $ | 0,01 % |
743
+221
| +42 % | +103.918 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
466
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 328.925 $ | 0,01 % |
4.230
+1.065
| +34 % | +94.191 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
467
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
| 326.522 $ | 0,01 % |
3.105
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
468
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
| 325.685 $ | 0,01 % |
+2.738
| Neu | +290.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 325.371 $ | 0,01 % |
17.559
-382
| -2 % | -7.131 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
470
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 325.122 $ | 0,01 % |
3.524
+32
| +0,9 % | +2.918 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
471
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
| 324.102 $ | 0,01 % |
+5.587
| Neu | +317.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 323.168 $ | 0,01 % |
3.816
+815
| +27 % | +65.442 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
473
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 322.098 $ | 0,01 % |
+6.702
| Neu | +281.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 321.748 $ | 0,01 % |
9.665
-671
| -6 % | -27.295 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
| 320.515 $ | 0,01 % |
2.790
-150
| -5 % | -16.624 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .