Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| 416.315 $ | 0,02 % |
+5.457
| Neu | +397.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 413.020 $ | 0,02 % |
+3.860
| Neu | +394.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 412.072 $ | 0,02 % |
5.422
+1.203
| +29 % | +84.569 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
429
Ferguson
FERG
49,3 Mrd. $
| 410.818 $ | 0,02 % |
1.731
+164
| +10 % | +39.566 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
430
CAVA Group
CAVA
6,7 Mrd. $
| 408.018 $ | 0,02 % |
5.199
+61
| +1 % | +5.115 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
431
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| 405.921 $ | 0,02 % |
1.053
+293
| +39 % | +101.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
432
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 405.127 $ | 0,02 % |
+1.360
| Neu | +272.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 395.675 $ | 0,02 % |
18.276
-3.941
| -18 % | -84.741 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
434
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 391.808 $ | 0,01 % |
3.892
+1
| +0 % | +101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
435
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
| 391.405 $ | 0,01 % |
+1.169
| Neu | +370.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 390.961 $ | 0,01 % |
1.643
+542
| +49 % | +118.517 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
437
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,28 Mrd. $
| 390.136 $ | 0,01 % |
7.461
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
438
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 389.582 $ | 0,01 % |
+1.038
| Neu | +363.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
439
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,41 Mrd. $
| 384.566 $ | 0,01 % |
24.141
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
440
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
491 Mio. $
| 380.851 $ | 0,01 % |
7.595
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
441
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 378.952 $ | 0,01 % |
+3.232
| Neu | +372.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,78 Mrd. $
| 377.928 $ | 0,01 % |
7.011
+711
| +11 % | +38.072 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
443
UFP Technologies
UFPT
2,37 Mrd. $
| 377.810 $ | 0,01 % |
1.425
-306
| -18 % | -66.476 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 377.188 $ | 0,01 % |
15.364
-683
| -4 % | -17.626 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
445
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 376.498 $ | 0,01 % |
4.404
-519
| -11 % | -43.461 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 376.438 $ | 0,01 % |
+4.160
| Neu | +371.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 372.466 $ | 0,01 % |
4.909
+1.186
| +32 % | +78.779 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
448
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 369.835 $ | 0,01 % |
+1.316
| Neu | +362.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 369.711 $ | 0,01 % |
+1.420
| Neu | +263.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 366.115 $ | 0,01 % |
7.916
+320
| +4 % | +14.814 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .