Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 525.480 $ | 0,02 % |
14.500
-2.000
| -12 % | -69.842 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
377
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 520.848 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
378
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
464 Mio. $
| 519.380 $ | 0,02 % |
8.470
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
379
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
| 519.178 $ | 0,02 % |
2.579
+230
| +10 % | +44.853 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
380
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 518.242 $ | 0,02 % |
5.220
-2.959
| -36 % | -292.968 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
381
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 517.706 $ | 0,02 % |
+3.030
| Neu | +514.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| 511.455 $ | 0,02 % |
47.182
-1.537
| -3 % | -16.959 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
383
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 511.029 $ | 0,02 % |
1.548
+513
| +50 % | +155.471 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
384
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 510.583 $ | 0,02 % |
5.399
-870
| -14 % | -82.331 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
385
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 504.933 $ | 0,02 % |
+3.680
| Neu | +446.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,7 Mrd. $
| 504.384 $ | 0,02 % |
17.191
+1.997
| +13 % | +62.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
387
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 502.959 $ | 0,02 % |
1.849
+65
| +4 % | +17.068 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
388
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 502.656 $ | 0,02 % |
2.245
-1.892
| -46 % | -422.121 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
389
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 499.263 $ | 0,02 % |
1.692
+30
| +2 % | +8.599 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 497.057 $ | 0,02 % |
2.089
+326
| +18 % | +70.851 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
HONA
391
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 496.325 $ | 0,02 % |
+2.245
| Neu | +495.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 494.816 $ | 0,02 % |
5.470
+1.646
| +43 % | +137.886 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
393
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 491.444 $ | 0,02 % |
+19.524
| Neu | +490.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 490.760 $ | 0,02 % |
8.163
-238
| -3 % | -13.759 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
395
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 490.356 $ | 0,02 % |
963
+119
| +14 % | +68.641 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
396
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 489.253 $ | 0,02 % |
1.555
+21
| +1 % | +6.475 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
397
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 485.802 $ | 0,02 % |
978
+420
| +75 % | +186.138 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
398
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 483.538 $ | 0,02 % |
3.195
+996
| +45 % | +148.961 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
399
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 480.126 $ | 0,02 % |
919
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 478.218 $ | 0,02 % |
2.683
+1.408
| +110 % | +240.188 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .