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PL
Polianta Ltd Portfolio-Positionen
AUM
809 Mio. $
Umschlag
47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,7 Mio. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+68,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,81 %
Position
108
Neu
39
Aufgestockt
9
Reduziert
1
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+8,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,34 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+5,97 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+5,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,71 % |
| 2 | Technologie | 5,32 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,24 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,16 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 7,54 % |
+445.300
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
2
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,18 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 7,15 % |
613.000
+250.800
| +69 % | +6,82 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 7,15 % |
+489.500
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
4
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 6,84 % |
495.800
+192.800
| +64 % | +6,24 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 6,79 % |
+420.400
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 6,19 % |
451.970
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 4,68 % |
+312.800
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
US Commodity Index
USCI
432 Mio. $
| 8,66 Mio. $ | 3,63 % |
+224.900
| Neu | +8,63 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 3,5 % |
309.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
10
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
360 Mio. $
| 7,95 Mio. $ | 3,34 % |
+485.400
| Neu | +7,67 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 3,09 % |
832.000
+332.000
| +66 % | +2,99 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,5 % |
+80.200
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 2,49 % |
+46.100
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 2,48 % |
94.300
+100
| +0,1 % | +6.040 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 2,47 % |
+56.100
| Neu | +5,84 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
548 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 2,38 % |
+352.000
| Neu | +5,52 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 2,38 % |
+321.600
| Neu | +5,66 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDV
18
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 1,39 Mio. $ | 0,59 % |
14.900
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,57 % |
25.300
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,57 % |
85.900
+17.400
| +25 % | +283.328 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,56 % |
+55.600
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
19.300
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
14.900
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,54 % |
24.600
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,52 % |
17.400
+3.300
| +23 % | +219.595 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Polianta Ltd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Polianta Ltd 108 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Polianta Ltd investierte 68,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShare MSCI Eurozone ETF: 445.300 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 557.202 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Polianta Ltd im Q2 2017 war iShare MSCI Eurozone ETF: 445.300 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares MSCI Italy ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Polianta Ltd im Q2 2017 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 557.202 $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Polianta Ltd machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Polianta Ltd eröffnete 39 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Polianta Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Polianta Ltd für Q2 2017 am 5. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .