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PL
Polianta Ltd Portfolio-Positionen
AUM
809 Mio. $
Umschlag
47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,78 %
Position
104
Neu
29
Aufgestockt
2
Reduziert
12
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+6,12 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+5,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
|
+8,82 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+8,14 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+8,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,75 % |
| 2 | Industrie | 6,93 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,69 % |
| 5 | Technologie | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 8,43 % |
451.970
+372.700
| +470 % | +11,1 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 5,61 % |
135.000
-12.800
| -9 % | -882.680 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
3
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,25 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 5,6 % |
362.200
-65.100
| -15 % | -1,59 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 5,55 % |
39.200
-6.300
| -14 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 5,54 % |
38.900
-28.600
| -42 % | -6,69 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
6
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,05 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 5,53 % |
303.000
-84.600
| -22 % | -2,37 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 4,83 % |
+309.000
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 3,59 % |
+78.000
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,55 % |
+61.200
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 3,55 % |
+179.600
| Neu | +5,76 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 3,43 % |
+69.100
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 3,42 % |
94.200
-49.400
| -34 % | -3,01 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
13
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,75 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2,73 % |
500.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,01 % |
+25.100
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
JJG
15
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJG
| 2,98 Mio. $ | 1,79 % |
107.800
+60.100
| +126 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
571 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,89 % |
146.300
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,86 % |
112.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,8 % |
14.900
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
19
Children's Place
PLCE
6,34 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,77 % |
10.700
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 1,28 Mio. $ | 0,77 % |
19.100
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
21
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,77 % |
19.300
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,75 % |
24.600
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ANDV
23
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 1,21 Mio. $ | 0,72 % |
14.900
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
13.600
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
25
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,71 % |
8.400
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TLP
NM
Portfolio-Rückblick von Polianta Ltd für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Polianta Ltd 104 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Polianta Ltd zog im Q1 2017 netto 22,8 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Polianta Ltd eine neue Position in Invesco Water Resources ETF im Wert von 8,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Polianta Ltd im Q1 2017 war Invesco Water Resources ETF: 309.000 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in Invesco S&P Global Water Index ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Polianta Ltd im Q1 2017 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Polianta Ltd machen im Q1 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Polianta Ltd eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Polianta Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Polianta Ltd für Q1 2017 am 11. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .