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PL
Polianta Ltd Portfolio-Positionen
AUM
809 Mio. $
Umschlag
47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+65,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,15 %
Position
104
Neu
33
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
United States Natural Gas Fund
UNG
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+5,68 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+3,88 Mio. $ |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+3,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,53 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,6 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,05 % |
| 5 | Industrie | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 9,69 % |
1.244.700
+1.189.100
| +2.139 % | +29,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
iShares MSCI France ETF
EWQ
352 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 5,44 % |
+556.800
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 5,43 % |
480.000
-9.500
| -2 % | -330.882 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
4
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,21 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 5,42 % |
546.300
-66.700
| -11 % | -2 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,18 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 5,41 % |
395.100
-50.200
| -11 % | -2,1 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
6
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 5,4 % |
414.100
-6.300
| -1 % | -251.140 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,87 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 4,95 % |
+1.016.000
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
8
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 4,92 % |
451.970
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
United States Natural Gas Fund
UNG
503 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 3,84 % |
+115.406
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
United States Oil Fund
USO
1,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,66 % |
+138.675
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,44 % |
296.000
-16.800
| -5 % | -605.914 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,09 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 2,78 % |
309.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
355 Mio. $
| 8,79 Mio. $ | 2,78 % |
485.400
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
14
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 2,64 % |
531.200
+445.300
| +518 % | +7,1 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 2,05 % |
99.000
+4.700
| +5 % | +296.450 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 2,02 % |
+68.300
| Neu | +6,06 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 2 % |
82.800
+2.600
| +3 % | +192.807 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 1,98 % |
58.100
+2.000
| +4 % | +211.730 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,93 % |
321.600
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
US Commodity Index
USCI
400 Mio. $
| 5,44 Mio. $ | 1,72 % |
135.900
-89.000
| -40 % | -3,52 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,12 % |
407.000
-425.000
| -51 % | -3,88 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
22
Invesco DB Energy Fund
DBE
115 Mio. $
| 3,49 Mio. $ | 1,1 % |
+272.400
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
23
United States Brent Oil Fund
BNO
772 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,81 % |
+168.600
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
24
Valero Energy
VLO
98 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,47 % |
19.300
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
25
Centene
CNC
36,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,46 % |
29.800
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TLP
BPIM
Portfolio-Rückblick von Polianta Ltd für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Polianta Ltd 104 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Polianta Ltd investierte 65,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI France ETF: 556.800 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Physical Platinum Shares ETF; sie wurde auf 3,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Polianta Ltd im Q3 2017 war iShares MSCI France ETF: 556.800 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Polianta Ltd im Q3 2017 entfiel auf abrdn Physical Platinum Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,88 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares MSCI Spain ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Polianta Ltd machen im Q3 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Polianta Ltd eröffnete 33 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Polianta Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Polianta Ltd für Q3 2017 am 10. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .