에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PL
Polianta Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
47.37%
1년 추정 수익률
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+10%
3년 예상 수익률
+31.63%
5년 예상 수익률
+10.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$7808만
(+33%)
자금 흐름
+US$6574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.15%
보유액
104
신규
33
증가
7
축소
8
청산됨
29
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2925만 |
| 2 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+US$1657만 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$1512만 |
| 4 |
United States Natural Gas Fund
UNG
|
+US$1217만 |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$1093만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$1628만 |
| 2 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$592만 |
| 3 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$568만 |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$388만 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.53% |
| 2 | 정보기술 | 4.8% |
| 3 | 헬스케어 | 4.6% |
| 4 | 임의소비재 | 2.05% |
| 5 | 산업재 | 1.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$3064만 | 9.69% |
1,244,700
+1,189,100
| +2,139% | +US$2925만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.6억
| US$1720만 | 5.44% |
+556,800
| 신규 | +US$1657만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$1717만 | 5.43% |
480,000
-9,500
| -2% | -US$33.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
4
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5억
| US$1713만 | 5.42% |
546,300
-66,700
| -11% | -US$200만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.6억
| US$1712만 | 5.41% |
395,100
-50,200
| -11% | -US$210만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6억
| US$1708만 | 5.4% |
414,100
-6,300
| -1% | -US$25.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
7
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.3억
| US$1565만 | 4.95% |
+1,016,000
| 신규 | +US$1512만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
8
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$1556만 | 4.92% |
451,970
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
9
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.28억
| US$1213만 | 3.84% |
+115,406
| 신규 | +US$1217만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
10
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$1157만 | 3.66% |
+138,675
| 신규 | +US$1093만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$1088만 | 3.44% |
296,000
-16,800
| -5% | -US$60.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.4억
| US$881만 | 2.78% |
309,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.56억
| US$879만 | 2.78% |
485,400
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
14
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$836만 | 2.64% |
531,200
+445,300
| +518% | +US$710만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$647만 | 2.05% |
99,000
+4,700
| +5% | +US$29.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$639만 | 2.02% |
+68,300
| 신규 | +US$606만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6억
| US$632만 | 2% |
82,800
+2,600
| +3% | +US$19.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$627만 | 1.98% |
58,100
+2,000
| +4% | +US$21.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$611만 | 1.93% |
321,600
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
20
US Commodity Index
USCI
US$4억
| US$544만 | 1.72% |
135,900
-89,000
| -40% | -US$352만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
21
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18억
| US$355만 | 1.12% |
407,000
-425,000
| -51% | -US$388만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.11억
| US$349만 | 1.1% |
+272,400
| 신규 | +US$330만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
United States Brent Oil Fund
BNO
US$7.28억
| US$256만 | 0.81% |
+168,600
| 신규 | +US$233만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$148만 | 0.47% |
19,300
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Centene
CNC
US$349억
| US$144만 | 0.46% |
29,800
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TLP
BPIM
Polianta Ltd의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Polianta Ltd 측은 US$3.16억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Polianta Ltd 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$6574만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI France ETF 주식으로, 556,800주를 보유했으며 가치는 US$1720만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 abrdn Physical Platinum Shares ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$388만 규모 줄였어요.
- Polianta Ltd의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI France ETF 주식으로, US$1720만 상당의 556,800주를 매수했어요.
- Polianta Ltd 측이 2017년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2925만 규모예요.
- Polianta Ltd의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$388만예요.
- Polianta Ltd 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Spain ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1628만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polianta Ltd의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 54% 비중을 차지해요.
- Polianta Ltd 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Polianta Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2017년 10월 10일에 제출된 Polianta Ltd의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.