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PL
Polianta Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
47.37%
1년 추정 수익률
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+10%
3년 예상 수익률
+31.63%
5년 예상 수익률
+10.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$7166만
(+43%)
자금 흐름
+US$6818만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.81%
보유액
108
신규
39
증가
9
축소
1
청산됨
37
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1780만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1690만 |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$1613만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1105만 |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$863만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$934만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$923만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$597만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$592만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.71% |
| 2 | 정보기술 | 5.32% |
| 3 | 헬스케어 | 5.24% |
| 4 | 금융 | 4.16% |
| 5 | 임의소비재 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.2억
| US$1796만 | 7.54% |
+445,300
| 신규 | +US$1780만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
2
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$1704만 | 7.15% |
613,000
+250,800
| +69% | +US$682만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1703만 | 7.15% |
+489,500
| 신규 | +US$1690만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
4
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$19.6억
| US$1628만 | 6.84% |
495,800
+192,800
| +64% | +US$624만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4억
| US$1617만 | 6.79% |
+420,400
| 신규 | +US$1613만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.2억
| US$1474만 | 6.19% |
451,970
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1114만 | 4.68% |
+312,800
| 신규 | +US$1105만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
8
US Commodity Index
USCI
US$4.26억
| US$866만 | 3.63% |
+224,900
| 신규 | +US$863만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$833만 | 3.5% |
309,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
10
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.66억
| US$795만 | 3.34% |
+485,400
| 신규 | +US$767만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.3억
| US$735만 | 3.09% |
832,000
+332,000
| +66% | +US$299만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$596만 | 2.5% |
+80,200
| 신규 | +US$593만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.7억
| US$592만 | 2.49% |
+46,100
| 신규 | +US$582만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$590만 | 2.48% |
94,300
+100
| +0.1% | +US$6.04천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$589만 | 2.47% |
+56,100
| 신규 | +US$584만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.31억
| US$568만 | 2.38% |
+352,000
| 신규 | +US$552만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$566만 | 2.38% |
+321,600
| 신규 | +US$566만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDV
18
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$139만 | 0.59% |
14,900
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$529억
| US$136만 | 0.57% |
25,300
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$264억
| US$135만 | 0.57% |
85,900
+17,400
| +25% | +US$28.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$133만 | 0.56% |
+55,600
| 신규 | +US$135만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1119억
| US$130만 | 0.55% |
19,300
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$130만 | 0.55% |
14,900
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
| US$129만 | 0.54% |
24,600
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$123만 | 0.52% |
17,400
+3,300
| +23% | +US$22만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Polianta Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Polianta Ltd 측은 US$2.38억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Polianta Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6818만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, 445,300주를 보유했으며 가치는 US$1796만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research 주식으로, 보유분을 추정 US$55.7만 규모 줄였어요.
- Polianta Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, US$1796만 상당의 445,300주를 매수했어요.
- Polianta Ltd 측이 2017년 2분기에 iShares MSCI Italy ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$682만 규모예요.
- Polianta Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$55.7만예요.
- Polianta Ltd 측은 2017년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$934만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polianta Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 57% 비중을 차지해요.
- Polianta Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Polianta Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2017년 7월 5일에 제출된 Polianta Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.