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PL
Polianta Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 809 M
Rotación
47.37%
Rendimiento estimado a 1 año
10%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+10%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+10.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.7 M
(+43%)
Flujo de capital
+USD 68.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.81%
Posición
108
Nuevas
39
Aumentadas
9
Reducidas
1
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 8.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.34 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.23 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 5.97 M |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 5.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.71% |
| 2 | Tecnología | 5.32% |
| 3 | Salud | 5.24% |
| 4 | Finanzas | 4.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9444 M
| USD 18 M | 7.54% |
+445,300
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1265 M
| USD 17 M | 7.15% |
613,000
+250,800
| +69% | +USD 6.82 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 17 M | 7.15% |
+489,500
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2068 M
| USD 16.3 M | 6.84% |
495,800
+192,800
| +64% | +USD 6.24 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4255 M
| USD 16.2 M | 6.79% |
+420,400
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1061 M
| USD 14.7 M | 6.19% |
451,970
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 11.1 M | 4.68% |
+312,800
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
US Commodity Index
USCI
USD 397 M
| USD 8.66 M | 3.63% |
+224,900
| Nuevas | +USD 8.63 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2141 M
| USD 8.33 M | 3.5% |
309,000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
USD 352 M
| USD 7.95 M | 3.34% |
+485,400
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1804 M
| USD 7.35 M | 3.09% |
832,000
+332,000
| +66% | +USD 2.99 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8816 M
| USD 5.96 M | 2.5% |
+80,200
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7756 M
| USD 5.92 M | 2.49% |
+46,100
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 5.9 M | 2.48% |
94,300
+100
| +0.1% | +USD 6.04 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 5.89 M | 2.47% |
+56,100
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
USD 537 M
| USD 5.68 M | 2.38% |
+352,000
| Nuevas | +USD 5.52 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 136 mil M
| USD 5.66 M | 2.38% |
+321,600
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANDV
18
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 1.39 M | 0.59% |
14,900
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.57% |
25,300
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.57% |
85,900
+17,400
| +25% | +USD 283 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 1.33 M | 0.56% |
+55,600
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 97.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.55% |
19,300
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 1.3 M | 0.55% |
14,900
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 1.29 M | 0.54% |
24,600
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 1.23 M | 0.52% |
17,400
+3,300
| +23% | +USD 220 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TLP
BPIM
Revisión del portafolio de Polianta Ltd en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Polianta Ltd mantenía 108 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 43% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Polianta Ltd destinó USD 68.2 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShare MSCI Eurozone ETF: 445,300 acciones con un valor de USD 18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 557 k.
- La mayor compra de Polianta Ltd en T2 2017 fue iShare MSCI Eurozone ETF: 445,300 acciones por un valor de USD 18 M.
- Polianta Ltd fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Italy ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 6.82 M.
- La mayor reducción de Polianta Ltd durante T2 2017 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 557 k.
- Polianta Ltd cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 9.34 M.
- Las diez principales posiciones de Polianta Ltd representan 57% de su cartera de USD 238 M en T2 2017.
- Polianta Ltd abrió 39 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Polianta Ltd aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Polianta Ltd correspondiente a T2 2017, presentado el 5 jul 2017.