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PL
Polianta Ltd Portfolio-Positionen
AUM
809 Mio. $
Umschlag
47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,01 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-1,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,1 %
Position
98
Neu
24
Aufgestockt
12
Reduziert
9
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+6,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
United States Oil Fund
USO
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+5,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,66 % |
| 2 | Technologie | 4,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Grundstoffe | 2,82 % |
| 5 | Energie | 2,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 7,19 % |
957.850
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 6,55 % |
206.000
-8.200
| -4 % | -831.139 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,14 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 5,97 % |
1.061.200
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 5,15 % |
+423.500
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,05 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 5,08 % |
536.400
+27.300
| +5 % | +881.782 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 5 % |
+1.057.500
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI France ETF
EWQ
359 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 4,93 % |
+517.900
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
8
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 4,73 % |
451.970
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
9
US Commodity Index
USCI
403 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | 4,56 % |
334.100
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
United States Oil Fund
USO
1,86 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,93 % |
104.413
-128.625
| -55 % | -14,1 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
11
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,78 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,91 % |
1.542.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,27 % |
+266.000
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
13
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,12 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 2,91 % |
309.000
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
14
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
352 Mio. $
| 8,97 Mio. $ | 2,8 % |
510.200
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 1,89 % |
+108.000
| Neu | +6,04 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,89 % |
+71.200
| Neu | +6,04 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 1,89 % |
266.400
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,88 % |
148.000
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 1,84 % |
21.600
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 1,84 % |
21.700
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 1,81 % |
86.100
+4.400
| +5 % | +307.207 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
22
United States Natural Gas Fund
UNG
643 Mio. $
| 5,22 Mio. $ | 1,63 % |
55.106
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
23
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
30.900
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
24
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,41 % |
25.000
+5.360
| +27 % | +289.889 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
25
OneMain Financial
OMF
6,22 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,4 % |
38.600
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
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TLP
BPIM
Portfolio-Rückblick von Polianta Ltd für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Polianta Ltd 98 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Polianta Ltd für Q2 2018 weist 24 neu, 12 erhöht, 9 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI France ETF: 517.900 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Polianta Ltd im Q2 2018 war iShares MSCI France ETF: 517.900 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares MSCI Spain ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 881.782 $.
- Der größte Positionsabbau von Polianta Ltd im Q2 2018 entfiel auf United States Oil Fund und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- Polianta Ltd hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Polianta Ltd machen im Q2 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Polianta Ltd eröffnete 24 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Polianta Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Polianta Ltd für Q2 2018 am 10. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .