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one8zero8 LLC Portfolio-Positionen
AUM
505 Mio. $
Umschlag
13,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,24 Mio. $
(-0,92 %)
Kapitalfluss
-6,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,62 %
Position
280
Neu
28
Aufgestockt
43
Reduziert
95
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+2,61 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+784.571 $ |
| 4 |
LandBridge Corporation
LB
|
+398.969 $ |
| 5 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+348.303 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+985.980 $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+724.814 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+720.797 $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+580.414 $ |
| 5 |
Vitesse Energy
VTS
|
+569.242 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,56 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,7 % |
| 3 | Industrie | 10,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Energie | 6,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 32,8 Mio. $ | 7,15 % |
120.678
-2.685
| -2 % | -720.797 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 4,9 % |
44.687
-17
| -0 % | -8.458 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 4,29 % |
40.736
-130
| -0,3 % | -65.146 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 3,64 % |
51.863
-741
| -1 % | -229.417 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
5
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,63 % |
209.598
-5.872
| -3 % | -487.008 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
6
Tetra Tech
TTEK
10,4 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,37 % |
460.446
-7.300
| -2 % | -246.879 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,7 % |
59.872
-4.986
| -8 % | -985.980 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
8
Eaton
ETN
127 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,55 % |
36.690
-1.535
| -4 % | -543.987 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
9
Blackstone
BX
95,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,27 % |
67.572
-782
| -1 % | -118.835 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,12 % |
42.133
-822
| -2 % | -188.064 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,11 % |
30.812
-383
| -1 % | -109.717 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
12
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 1,65 % |
374.972
-225
| -0,1 % | -4.539 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
13
CareTrust REIT
CTRE
8,79 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 1,62 % |
205.950
-11.800
| -5 % | -423.063 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 1,31 % |
35.377
+10
| +0 % | +1.536 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
15
Arista Networks
ANET
201 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 1,2 % |
41.950
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
16
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 1,11 % |
43.425
+166
| +0,4 % | +20.271 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Palantir
PLTR
373 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 1,08 % |
27.977
-500
| -2 % | -90.517 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,07 % |
26.854
-3.078
| -10 % | -534.690 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
19
Tecnoglass Holdings
TGLS
2 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,06 % |
96.376
+3.570
| +4 % | +194.896 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
20
StoneCo
STNE
1,73 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
324.525
-600
| -0,2 % | -10.034 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
21
Valero Energy
VLO
98 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1,04 % |
29.341
-707
| -2 % | -119.780 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
22
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,03 % |
27.540
-2.000
| -7 % | -311.065 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
23
EXL Service
EXLS
6,58 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,02 % |
110.300
-5.750
| -5 % | -235.071 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
| 4,64 Mio. $ | 1,01 % |
24.891
-40
| -0,2 % | -7.446 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,99 % |
31.770
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von one8zero8 LLC für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt one8zero8 LLC 280 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von one8zero8 LLC für Q4 2025 weist 28 neu, 43 erhöht, 95 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Miami International Holdings: 58.415 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 985.980 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von one8zero8 LLC im Q4 2025 war Miami International Holdings: 58.415 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in Occidental Petroleum in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 784.571 $.
- Der größte Positionsabbau von one8zero8 LLC im Q4 2025 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 985.980 $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in Hologic im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 580.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von one8zero8 LLC machen im Q4 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
- one8zero8 LLC eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von one8zero8 LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 459 Mio. $.
Auf Grundlage der von one8zero8 LLC für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .