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one8zero8 LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
29.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.74%
1년 예상 수익률
+29.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.59억
AUM 성장
-US$424만
(-0.92%)
자금 흐름
-US$641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.62%
보유액
280
신규
28
증가
43
축소
95
청산됨
20
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$261만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$126만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$78.5만 |
| 4 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$34.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$98.6만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$72.5만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$58만 |
| 5 |
Vitesse Energy
VTS
|
+US$56.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.56% |
| 2 | 금융 | 21.7% |
| 3 | 산업재 | 10.42% |
| 4 | 헬스케어 | 9.15% |
| 5 | 에너지 | 6.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$3281만 | 7.15% |
120,678
-2,685
| -2% | -US$72.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2246만 | 4.9% |
44,687
-17
| -0% | -US$8.46천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1970만 | 4.29% |
40,736
-130
| -0.3% | -US$6.51만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1671만 | 3.64% |
51,863
-741
| -1% | -US$22.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
5
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$1664만 | 3.63% |
209,598
-5,872
| -3% | -US$48.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Tetra Tech
TTEK
US$96.3억
| US$1544만 | 3.37% |
460,446
-7,300
| -2% | -US$24.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1239만 | 2.7% |
59,872
-4,986
| -8% | -US$98.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1401억
| US$1169만 | 2.55% |
36,690
-1,535
| -4% | -US$54.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
9
Blackstone
BX
US$965억
| US$1042만 | 2.27% |
67,572
-782
| -1% | -US$11.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$973만 | 2.12% |
42,133
-822
| -2% | -US$18.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$967만 | 2.11% |
30,812
-383
| -1% | -US$11만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
12
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$759만 | 1.65% |
374,972
-225
| -0.1% | -US$4.54천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
CareTrust REIT
CTRE
US$99.5억
| US$745만 | 1.62% |
205,950
-11,800
| -5% | -US$42.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
US$2818억
| US$603만 | 1.31% |
35,377
+10
| +0% | +US$1.54천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$550만 | 1.2% |
41,950
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$509만 | 1.11% |
43,425
+166
| +0.4% | +US$2.03만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$497만 | 1.08% |
27,977
-500
| -2% | -US$9.05만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$493만 | 1.07% |
26,854
-3,078
| -10% | -US$53.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$21억
| US$485만 | 1.06% |
96,376
+3,570
| +4% | +US$19.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
StoneCo
STNE
US$18.1억
| US$480만 | 1.05% |
324,525
-600
| -0.2% | -US$1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$478만 | 1.04% |
29,341
-707
| -2% | -US$12만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$471만 | 1.03% |
27,540
-2,000
| -7% | -US$31.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
23
EXL Service
EXLS
US$66.2억
| US$468만 | 1.02% |
110,300
-5,750
| -5% | -US$23.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$464만 | 1.01% |
24,891
-40
| -0.2% | -US$7.45천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$456만 | 0.99% |
31,770
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
one8zero8 LLC의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, one8zero8 LLC의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$4.59억였으며 전 분기 US$4.63억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
one8zero8 LLC의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 43개 증가, 95개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Miami International Holdings 주식으로, 58,415주를 보유했으며 가치는 US$259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$98.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 29%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- one8zero8 LLC의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Miami International Holdings 주식으로, US$259만 상당의 58,415주를 매수했어요.
- one8zero8 LLC 측이 2025년 4분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.5만 규모예요.
- one8zero8 LLC의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$98.6만예요.
- one8zero8 LLC 측은 2025년 4분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$58만 규모의 포지션을 정리했어요.
- one8zero8 LLC의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.59억 중 37% 비중을 차지해요.
- one8zero8 LLC 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- one8zero8 LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$4.59억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 one8zero8 LLC의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.