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one8zero8 LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
29.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+29.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.23억
AUM 성장
-US$4022만
(-8.7%)
자금 흐름
-US$2451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.09%
보유액
279
신규
18
증가
71
축소
93
청산됨
26
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Celanese
CE
|
+US$83.4만 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$76.9만 |
| 4 |
Tetra Tech
TTEK
|
+US$64.5만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$259만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$245만 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$219만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$200만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.93% |
| 2 | 금융 | 21% |
| 3 | 헬스케어 | 10.09% |
| 4 | 산업재 | 9.95% |
| 5 | 에너지 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2815만 | 6.65% |
126,708
-7,148
| -5% | -US$166만 |
2024 Q4
1분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2406만 | 5.68% |
45,175
+83
| +0.2% | +US$4.04만 |
2024 Q4
1분기
|
|
3
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$2121만 | 5.01% |
220,330
-12,785
| -5% | -US$130만 |
2024 Q4
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1571만 | 3.71% |
41,847
+401
| +1% | +US$16.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
| US$1376만 | 3.25% |
470,520
+19,220
| +4% | +US$64.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1363만 | 3.22% |
55,559
-2,180
| -4% | -US$55.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1162만 | 2.74% |
70,079
+1,416
| +2% | +US$22.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1053만 | 2.49% |
38,725
+82
| +0.2% | +US$2.55만 |
2024 Q4
1분기
|
|
9
Blackstone
BX
US$950억
| US$996만 | 2.35% |
71,244
+969
| +1% | +US$15.7만 |
2024 Q4
1분기
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$846만 | 2% |
381,971
-3,093
| -0.8% | -US$7.02만 |
2024 Q4
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$842만 | 1.99% |
44,253
-3,242
| -7% | -US$70.4만 |
2024 Q4
1분기
|
|
12
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$20.7억
| US$690만 | 1.63% |
96,381
-4,743
| -5% | -US$35.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
13
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1억
| US$679만 | 1.6% |
237,525
-5,875
| -2% | -US$15.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$581만 | 1.37% |
47,611
-17,554
| -27% | -US$200만 |
2024 Q4
1분기
|
|
15
EXL Service
EXLS
US$65.2억
| US$572만 | 1.35% |
121,250
-4,050
| -3% | -US$19.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$489만 | 1.16% |
32,620
-17,370
| -35% | -US$259만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$481만 | 1.13% |
40,404
-2,854
| -7% | -US$31.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$479만 | 1.13% |
30,659
+496
| +2% | +US$9.08만 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$444만 | 1.05% |
8,478
+5
| +0.1% | +US$2.56천 |
2024 Q4
1분기
|
|
20
Costco
COST
US$4902억
| US$431만 | 1.02% |
4,561
+297
| +7% | +US$29만 |
2024 Q4
1분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$420만 | 0.99% |
31,707
-1,915
| -6% | -US$24.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$417만 | 0.98% |
31,553
-497
| -2% | -US$6.59만 |
2024 Q4
1분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$411만 | 0.97% |
25,865
-166
| -0.6% | -US$2.35만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$410만 | 0.97% |
36,346
+11
| +0% | +US$1.3천 |
2024 Q4
1분기
|
|
25
Ecolab
ECL
US$867억
| US$404만 | 0.95% |
15,936
+30
| +0.2% | +US$7.56천 |
2024 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
one8zero8 LLC의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, one8zero8 LLC의 보유 포지션은 279개, 총액은 US$4.23억였으며 전 분기 US$4.64억보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
one8zero8 LLC 측은 2025년 1분기에 순 US$2451만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Advance Auto Parts 주식으로, 추정 US$219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, one8zero8 LLC 측은 Vanguard International High Dividend Yield ETF에 US$79만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- one8zero8 LLC의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF 주식으로, US$79만 상당의 10,715주를 매수했어요.
- one8zero8 LLC 측이 2025년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.6만 규모예요.
- one8zero8 LLC의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- one8zero8 LLC 측은 2025년 1분기에 Advance Auto Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- one8zero8 LLC의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 37% 비중을 차지해요.
- one8zero8 LLC 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- one8zero8 LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$4.23억 규모가 됐어요.
2025년 5월 7일에 제출된 one8zero8 LLC의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.