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one8zero8 LLC Portfolio-Positionen
AUM
505 Mio. $
Umschlag
13,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,2 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,09 %
Position
279
Neu
18
Aufgestockt
71
Reduziert
93
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+856.003 $ |
| 2 |
Celanese
CE
|
+834.103 $ |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+769.297 $ |
| 4 |
Tetra Tech
TTEK
|
+644.941 $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+597.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,93 % |
| 2 | Finanzwesen | 21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,09 % |
| 4 | Industrie | 9,95 % |
| 5 | Energie | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 6,65 % |
126.708
-7.148
| -5 % | -1,66 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 5,68 % |
45.175
+83
| +0,2 % | +40.351 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
3
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 5,01 % |
220.330
-12.785
| -5 % | -1,3 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
4
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 3,71 % |
41.847
+401
| +1 % | +163.491 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
10,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 3,25 % |
470.520
+19.220
| +4 % | +644.941 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,22 % |
55.559
-2.180
| -4 % | -555.773 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,74 % |
70.079
+1.416
| +2 % | +221.556 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
8
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,49 % |
38.725
+82
| +0,2 % | +25.532 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
9
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,35 % |
71.244
+969
| +1 % | +157.283 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
10
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 2 % |
381.971
-3.093
| -0,8 % | -70.201 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
11
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 8,42 Mio. $ | 1,99 % |
44.253
-3.242
| -7 % | -703.521 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
12
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,09 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 1,63 % |
96.381
-4.743
| -5 % | -352.585 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
13
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 1,6 % |
237.525
-5.875
| -2 % | -157.763 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 1,37 % |
47.611
-17.554
| -27 % | -2 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
15
EXL Service
EXLS
6,53 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,35 % |
121.250
-4.050
| -3 % | -194.847 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 1,16 % |
32.620
-17.370
| -35 % | -2,59 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1,13 % |
40.404
-2.854
| -7 % | -315.630 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 1,13 % |
30.659
+496
| +2 % | +90.830 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,05 % |
8.478
+5
| +0,1 % | +2.556 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
20
Costco
COST
472 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,02 % |
4.561
+297
| +7 % | +289.566 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
21
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
31.707
-1.915
| -6 % | -242.803 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
22
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,98 % |
31.553
-497
| -2 % | -65.946 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,97 % |
25.865
-166
| -0,6 % | -23.513 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,97 % |
36.346
+11
| +0 % | +1.295 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
25
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,95 % |
15.936
+30
| +0,2 % | +7.562 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von one8zero8 LLC für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt one8zero8 LLC 279 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
one8zero8 LLC zog im Q1 2025 netto 24,5 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Advance Auto Parts – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete one8zero8 LLC eine neue Position in Vanguard International High Dividend Yield ETF im Wert von 789.588 $.
- Der größte Kauf von one8zero8 LLC im Q1 2025 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 10.715 Aktien im Wert von 789.588 $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856.003 $.
- Der größte Positionsabbau von one8zero8 LLC im Q1 2025 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in Advance Auto Parts im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von one8zero8 LLC machen im Q1 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
- one8zero8 LLC eröffnete 18 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von one8zero8 LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 423 Mio. $.
Auf Grundlage der von one8zero8 LLC für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .