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one8zero8 LLC Portfolio-Positionen
AUM
505 Mio. $
Umschlag
13,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+186.606 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
-25,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
265
Neu
12
Aufgestockt
37
Reduziert
124
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+956.368 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+553.797 $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+521.937 $ |
| 5 |
Doximity
DOCS
|
+465.868 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
Celanese
CE
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,05 % |
| 3 | Industrie | 11,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,77 % |
| 5 | Energie | 6,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 6,01 % |
124.084
-2.624
| -2 % | -529.916 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 5,32 % |
213.135
-7.195
| -3 % | -725.927 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 5 % |
43.601
-1.574
| -3 % | -799.378 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 4,59 % |
39.071
-2.776
| -7 % | -1,21 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
5
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 3,9 % |
459.745
-10.775
| -2 % | -358.680 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,55 % |
51.951
-3.608
| -6 % | -920.720 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
7
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,11 % |
36.960
-1.765
| -5 % | -543.553 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,38 % |
67.442
-3.802
| -5 % | -522.407 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,25 % |
62.270
-7.809
| -11 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 9,33 Mio. $ | 2,2 % |
42.510
-1.743
| -4 % | -344.922 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
11
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 1,9 % |
365.993
-15.978
| -4 % | -339.790 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,7 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,64 % |
89.831
-6.550
| -7 % | -508.101 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,6 % |
221.600
-15.925
| -7 % | -459.218 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 1,29 % |
30.836
+177
| +0,6 % | +29.249 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,24 % |
327.725
-22.350
| -6 % | -298.214 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
16
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,19 % |
115.050
-6.200
| -5 % | -283.342 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
17
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 1,18 % |
36.772
-6.743
| -15 % | -790.845 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
18
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 1,12 % |
40.126
-7.485
| -16 % | -883.226 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,11 % |
25.802
-63
| -0,2 % | -10.819 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 1,1 % |
35.357
-989
| -3 % | -120.965 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,05 % |
43.450
+50
| +0,1 % | +4.326 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,02 % |
29.607
-2.100
| -7 % | -279.808 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,98 % |
15.436
-500
| -3 % | -127.096 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,98 % |
30.756
-797
| -3 % | -99.317 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
25
Costco
COST
445 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,97 % |
4.153
-408
| -9 % | -405.528 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von one8zero8 LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt one8zero8 LLC 265 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
one8zero8 LLC zog im Q2 2025 netto 25,3 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war nCino – eine Position im geschätzten Wert von 2,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete one8zero8 LLC eine neue Position in SentinelOne im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von one8zero8 LLC im Q2 2025 war SentinelOne: 77.775 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 553.797 $.
- Der größte Positionsabbau von one8zero8 LLC im Q2 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in nCino im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von one8zero8 LLC machen im Q2 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- one8zero8 LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von one8zero8 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von one8zero8 LLC für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .