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one8zero8 LLC Portfolio-Positionen
AUM
505 Mio. $
Umschlag
13,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,33 %
Position
258
Neu
24
Aufgestockt
90
Reduziert
49
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Jumia Technologies
JMIA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+917.306 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+915.686 $ |
| 5 |
LandBridge Corporation
LB
|
+850.991 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Integral Ad Science
IAS
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Hess
HES
|
+623.430 $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+226.820 $ |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+224.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 21 % |
| 3 | Industrie | 10,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,82 % |
| 5 | Energie | 6,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 31,4 Mio. $ | 6,79 % |
123.363
-721
| -0,6 % | -162.878 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 4,85 % |
44.704
+1.103
| +3 % | +534.249 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 4,57 % |
40.866
+1.795
| +5 % | +915.686 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
4
Fortinet
FTNT
136 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 3,91 % |
215.470
+2.335
| +1 % | +208.363 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,58 % |
52.604
+653
| +1 % | +194.210 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
6
Tetra Tech
TTEK
9,44 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 3,37 % |
467.746
+8.001
| +2 % | +290.834 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
7
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 3,09 % |
38.225
+1.265
| +3 % | +460.092 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,6 % |
64.858
+2.588
| +4 % | +443.392 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
9
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,52 % |
68.354
+912
| +1 % | +156.254 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 9,43 Mio. $ | 2,04 % |
42.955
+445
| +1 % | +100.726 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
11
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,65 % |
375.197
+9.204
| +3 % | +204.546 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 7,6 Mio. $ | 1,64 % |
31.195
+359
| +1 % | +75.461 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
13
CareTrust REIT
CTRE
8,54 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 1,63 % |
217.750
-3.850
| -2 % | -126.604 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
14
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,71 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 1,34 % |
92.806
+2.975
| +3 % | +219.515 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
15
StoneCo
STNE
1,88 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 1,33 % |
325.125
-2.600
| -0,8 % | -41.324 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
16
Arista Networks
ANET
236 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 1,32 % |
41.950
-1.500
| -3 % | -193.155 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
17
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 1,16 % |
43.259
+3.133
| +8 % | +380.202 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
18
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,13 % |
35.367
+10
| +0 % | +1.378 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 1,12 % |
28.477
-8.295
| -23 % | -1,34 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
20
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,11 % |
30.048
-708
| -2 % | -105.587 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
21
EXL Service
EXLS
6,21 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 1,1 % |
116.050
+1.000
| +0,9 % | +43.301 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 1,08 % |
29.932
+325
| +1 % | +50.448 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
23
Carlyle Group
CG
13,7 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,02 % |
75.080
-150
| -0,2 % | -9.370 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 4,65 Mio. $ | 1 % |
24.931
+89
| +0,4 % | +15.513 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,96 % |
31.770
+1.303
| +4 % | +186.068 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von one8zero8 LLC für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt one8zero8 LLC 258 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von one8zero8 LLC für Q3 2025 weist 24 neu, 90 erhöht, 49 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jumia Technologies: 138.800 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Integral Ad Science mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von one8zero8 LLC im Q3 2025 war Jumia Technologies: 138.800 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in SailPoint Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von one8zero8 LLC im Q3 2025 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- one8zero8 LLC hat seine Position in Integral Ad Science im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von one8zero8 LLC machen im Q3 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
- one8zero8 LLC eröffnete 24 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von one8zero8 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 463 Mio. $.
Auf Grundlage der von one8zero8 LLC für Q3 2025 am 3. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .