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MQS Management Portfolio-Positionen
AUM
81,9 Mio. $
Umschlag
80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+666.705 $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+609.113 $ |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+608.643 $ |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+606.288 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+589.278 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
BHP
BHP
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+967.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,69 % |
| 2 | Industrie | 15,39 % |
| 3 | Immobilien | 10,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,86 % |
| 5 | Energie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 521.010 $ | 0,64 % |
+10.727
| Neu | +609.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 519.893 $ | 0,63 % |
3.211
+1.030
| +47 % | +156.121 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 519.370 $ | 0,63 % |
+3.314
| Neu | +496.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 518.850 $ | 0,63 % |
+3.830
| Neu | +543.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,63 % |
+15.081
| Neu | +589.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 506.762 $ | 0,62 % |
+1.397
| Neu | +489.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 505.177 $ | 0,62 % |
3.731
+2.073
| +125 % | +309.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 498.327 $ | 0,61 % |
4.037
-1.697
| -30 % | -197.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 496.458 $ | 0,61 % |
+1.457
| Neu | +475.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 483.575 $ | 0,59 % |
+20.082
| Neu | +525.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 476.631 $ | 0,58 % |
+629
| Neu | +460.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
AptarGroup
ATR
7,99 Mrd. $
| 476.386 $ | 0,58 % |
+3.805
| Neu | +461.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
| 475.249 $ | 0,58 % |
+2.957
| Neu | +444.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
| 473.902 $ | 0,58 % |
6.628
-90
| -1 % | -6.595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
| 472.999 $ | 0,58 % |
2.296
+514
| +29 % | +102.983 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
VICI Properties
VICI
25,5 Mrd. $
| 463.988 $ | 0,57 % |
17.476
+7.869
| +82 % | +220.489 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 460.916 $ | 0,56 % |
+610
| Neu | +483.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
| 454.647 $ | 0,56 % |
1.507
-7
| -0,5 % | -1.986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 453.046 $ | 0,55 % |
4.535
+1.955
| +76 % | +188.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 444.020 $ | 0,54 % |
2.526
+834
| +49 % | +161.794 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 439.419 $ | 0,54 % |
+1.655
| Neu | +433.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Regency Centers
REG
13,2 Mrd. $
| 425.812 $ | 0,52 % |
+5.340
| Neu | +419.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 425.073 $ | 0,52 % |
+596
| Neu | +392.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 421.773 $ | 0,52 % |
13.966
-1.812
| -11 % | -50.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 419.939 $ | 0,51 % |
4.363
-4.144
| -49 % | -422.470 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
NVIM
RCI
Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.
- Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
- MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
- Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
- MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
- MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .