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MQS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8188만
회전율
80.04%
1년 추정 수익률
2.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+2.99%
3년 예상 수익률
-6.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8188만
AUM 성장
-US$6608만
(-45%)
자금 흐름
-US$6642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
516
신규
150
증가
39
축소
64
청산됨
263
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+US$66.7만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$60.6만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$58.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$120만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$108만 |
| 3 |
BHP
BHP
|
+US$107만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$102만 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.69% |
| 2 | 산업재 | 15.39% |
| 3 | 부동산 | 10.99% |
| 4 | 임의소비재 | 10.86% |
| 5 | 에너지 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$52.1만 | 0.64% |
+10,727
| 신규 | +US$60.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
3M
MMM
US$895억
| US$52만 | 0.63% |
3,211
+1,030
| +47% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Novartis
NVS
US$2872억
| US$51.9만 | 0.63% |
+3,314
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Prologis
PLD
US$1202억
| US$51.9만 | 0.63% |
+3,830
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
Halliburton
HAL
US$291억
| US$51.2만 | 0.63% |
+15,081
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$50.7만 | 0.62% |
+1,397
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$50.5만 | 0.62% |
3,731
+2,073
| +125% | +US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$49.8만 | 0.61% |
4,037
-1,697
| -30% | -US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Chubb
CB
US$1370억
| US$49.6만 | 0.61% |
+1,457
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$48.4만 | 0.59% |
+20,082
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$47.7만 | 0.58% |
+629
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$47.6만 | 0.58% |
+3,805
| 신규 | +US$46.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$47.5만 | 0.58% |
+2,957
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$47.4만 | 0.58% |
6,628
-90
| -1% | -US$6.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$47.3만 | 0.58% |
2,296
+514
| +29% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$46.4만 | 0.57% |
17,476
+7,869
| +82% | +US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
McKesson
MCK
US$1167억
| US$46.1만 | 0.56% |
+610
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Nordson
NDSN
US$178억
| US$45.5만 | 0.56% |
1,507
-7
| -0.5% | -US$1.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$45.3만 | 0.55% |
4,535
+1,955
| +76% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$44.4만 | 0.54% |
2,526
+834
| +49% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$43.9만 | 0.54% |
+1,655
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Regency Centers
REG
US$135억
| US$42.6만 | 0.52% |
+5,340
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Cummins
CMI
US$712억
| US$42.5만 | 0.52% |
+596
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Regions Financial
RF
US$243억
| US$42.2만 | 0.52% |
13,966
-1,812
| -11% | -US$5.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$42만 | 0.51% |
4,363
-4,144
| -49% | -US$42.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
NVIM
RCI
HB
MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MQS Management의 보유 포지션은 516개, 총액은 US$8188만였으며 전 분기 US$1.48억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
MQS Management 측은 2026년 2분기에 순 US$6642만 규모를 회수했으며, 263개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Automatic Data Processing 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MQS Management 측은 Graco에 US$63.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Graco 주식으로, US$63.9만 상당의 8,450주를 매수했어요.
- MQS Management 측이 2026년 2분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$72.7만예요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8188만 중 8.3% 비중을 차지해요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 263개를 청산했어요.
- MQS Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$8188만 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 MQS Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.