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MQS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8188만
회전율
80.04%
1년 추정 수익률
2.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+2.99%
3년 예상 수익률
-6.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8188만
AUM 성장
-US$6608만
(-45%)
자금 흐름
-US$6642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
516
신규
150
증가
39
축소
64
청산됨
263
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+US$66.7만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$60.6만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$58.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$120만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$108만 |
| 3 |
BHP
BHP
|
+US$107만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$102만 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.69% |
| 2 | 산업재 | 15.39% |
| 3 | 부동산 | 10.99% |
| 4 | 임의소비재 | 10.86% |
| 5 | 에너지 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$41.7만 | 0.51% |
5,335
-4,401
| -45% | -US$35.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Knight Transportation
KNX
US$99.1억
| US$41.7만 | 0.51% |
+5,358
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Paychex
PAYX
US$385억
| US$41.5만 | 0.51% |
+4,216
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$41.3만 | 0.5% |
2,065
-2,693
| -57% | -US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Cintas
CTAS
US$845억
| US$41.2만 | 0.5% |
+2,423
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$377억
| US$41.2만 | 0.5% |
+14,415
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
ONE Gas
OGS
US$48.7억
| US$40.4만 | 0.49% |
5,244
-2,596
| -33% | -US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$40만 | 0.49% |
7,432
-3,721
| -33% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Landstar System
LSTR
US$46.8억
| US$40만 | 0.49% |
+1,935
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Sun Communities
SUI
US$132억
| US$40만 | 0.49% |
3,334
+776
| +30% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
UFP Industries
UFPI
US$44.1억
| US$39.9만 | 0.49% |
4,396
-3,077
| -41% | -US$26.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$39.9만 | 0.49% |
8,954
+3,725
| +71% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Equity Bancshares
EQBK
US$10억
| US$39.6만 | 0.48% |
8,074
+1,625
| +25% | +US$7.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
FB Financial Corp
FBK
US$26.2억
| US$39.5만 | 0.48% |
7,130
-3,405
| -32% | -US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Danaher
DHR
US$1645억
| US$39.4만 | 0.48% |
2,071
-2,038
| -50% | -US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$39.4만 | 0.48% |
390
+21
| +6% | +US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
News Corp Class A
NWSA
US$158억
| US$39.4만 | 0.48% |
+15,851
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Yum China
YUMC
US$150억
| US$39.1만 | 0.48% |
+9,562
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$39만 | 0.48% |
+7,830
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$38.7만 | 0.47% |
+3,065
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Blackrock
BLK
US$1790억
| US$38.5만 | 0.47% |
400
+109
| +37% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.7억
| US$38.4만 | 0.47% |
+33,515
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Blue Owl Capital
OBDC
US$50억
| US$38.3만 | 0.47% |
+35,201
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$38만 | 0.46% |
2,940
+1,066
| +57% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8억
| US$37.7만 | 0.46% |
+9,826
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
NVIM
RCI
HB
MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MQS Management의 보유 포지션은 516개, 총액은 US$8188만였으며 전 분기 US$1.48억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
MQS Management 측은 2026년 2분기에 순 US$6642만 규모를 회수했으며, 263개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Automatic Data Processing 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MQS Management 측은 Graco에 US$63.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Graco 주식으로, US$63.9만 상당의 8,450주를 매수했어요.
- MQS Management 측이 2026년 2분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$72.7만예요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8188만 중 8.3% 비중을 차지해요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 263개를 청산했어요.
- MQS Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$8188만 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 MQS Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.