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MQS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8188만
회전율
80.04%
1년 추정 수익률
2.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+2.99%
3년 예상 수익률
-6.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8188만
AUM 성장
-US$6608만
(-45%)
자금 흐름
-US$6642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
516
신규
150
증가
39
축소
64
청산됨
263
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+US$66.7만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$60.6만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$58.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$120만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$108만 |
| 3 |
BHP
BHP
|
+US$107만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$102만 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.69% |
| 2 | 산업재 | 15.39% |
| 3 | 부동산 | 10.99% |
| 4 | 임의소비재 | 10.86% |
| 5 | 에너지 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$37.6만 | 0.46% |
+15,529
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$37.3만 | 0.46% |
+1,967
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Armstrong World Industries
AWI
US$69.4억
| US$37.1만 | 0.45% |
2,315
+841
| +57% | +US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Banner Corp
BANR
US$25.4억
| US$37.1만 | 0.45% |
5,587
-4,848
| -46% | -US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.89억
| US$37.1만 | 0.45% |
+49,574
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Barings BDC
BBDC
US$9.12억
| US$36.8만 | 0.45% |
43,211
-4,024
| -9% | -US$3.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Pentair
PNR
US$105억
| US$36.8만 | 0.45% |
+4,801
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$36.8만 | 0.45% |
+5,895
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
British American Tobacco
BTI
US$1312억
| US$36.2만 | 0.44% |
5,856
+855
| +17% | +US$5.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
85
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$36만 | 0.44% |
7,847
+2,753
| +54% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1079억
| US$35.8만 | 0.44% |
+3,111
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
NVR
NVR
US$160억
| US$35.4만 | 0.43% |
52
-15
| -22% | -US$9.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
BP
BP
US$1297억
| US$35.4만 | 0.43% |
+9,573
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
WSFS Financial
WSFS
US$40.5억
| US$35.3만 | 0.43% |
+4,605
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
CME Group
CME
US$1061억
| US$35.3만 | 0.43% |
1,600
+770
| +93% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Mueller Water Products
MWA
US$35.6억
| US$35.3만 | 0.43% |
+13,668
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Chevron
CVX
US$4540억
| US$35.3만 | 0.43% |
2,128
-2,923
| -58% | -US$54.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Douglas Emmett
DEI
US$17.1억
| US$35.1만 | 0.43% |
+29,743
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Royal Bank of Canada
RY
US$2852억
| US$35.1만 | 0.43% |
1,695
-2,911
| -63% | -US$54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
Agree Realty
ADC
US$88억
| US$35.1만 | 0.43% |
+4,630
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$35.1만 | 0.43% |
+1,527
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$35만 | 0.43% |
+1,646
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Range Resources
RRC
US$126억
| US$34.8만 | 0.43% |
+9,358
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Citizens Financial Group
CFG
US$276억
| US$34.7만 | 0.42% |
+4,946
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Lockheed Martin
LMT
US$1487억
| US$34.5만 | 0.42% |
678
-168
| -20% | -US$9.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BG
NVIM
RCI
HB
SA
MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MQS Management의 보유 포지션은 516개, 총액은 US$8188만였으며 전 분기 US$1.48억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
MQS Management 측은 2026년 2분기에 순 US$6642만 규모를 회수했으며, 263개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Automatic Data Processing 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MQS Management 측은 Graco에 US$63.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Graco 주식으로, US$63.9만 상당의 8,450주를 매수했어요.
- MQS Management 측이 2026년 2분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$72.7만예요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8188만 중 8.3% 비중을 차지해요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 263개를 청산했어요.
- MQS Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$8188만 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 MQS Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.