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MQS Management

MQS Management Portfolio-Positionen

AUM 81,9 Mio. $ Umschlag 80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GGG-Symbol
Graco
GGG
+666.705 $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+609.113 $
3
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+608.643 $
4
MGY-Symbol
Magnolia Oil & Gas
MGY
+606.288 $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+589.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,2 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,08 Mio. $
3
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,07 Mio. $
4
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+1,02 Mio. $
5
STAG-Symbol
STAG Industrial
STAG
+967.201 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,69 %
2 Industrie 15,39 %
3 Immobilien 10,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,86 %
5 Energie 9,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FULT-Symbol
76
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
375.647 $ 0,46 %
+15.529
Neu +340.379 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
77
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
373.199 $ 0,46 %
+1.967
Neu +360.739 $
2026 Q2
0 Quartale
AWI-Symbol
78
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
371.372 $ 0,45 %
2.315
+841
+57 % +137.450 $
2025 Q2
4 Quartale
BANR-Symbol
79
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
371.200 $ 0,45 %
5.587
-4.848
-46 % -315.023 $
2026 Q1
1 Quartal
PFLT-Symbol
80
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
633 Mio. $
370.814 $ 0,45 %
+49.574
Neu +412.039 $
2026 Q2
0 Quartale
BBDC-Symbol
81
Barings BDC
BBDC
870 Mio. $
368.158 $ 0,45 %
43.211
-4.024
-9 % -34.561 $
2026 Q1
1 Quartal
PNR-Symbol
82
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
368.045 $ 0,45 %
+4.801
Neu +379.783 $
2026 Q2
0 Quartale
BALL-Symbol
83
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
367.848 $ 0,45 %
+5.895
Neu +346.575 $
2026 Q2
0 Quartale
BTI-Symbol
84
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
361.667 $ 0,44 %
5.856
+855
+17 % +51.607 $
2026 Q1
1 Quartal
UBSI-Symbol
85
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
359.628 $ 0,44 %
7.847
+2.753
+54 % +120.397 $
2026 Q1
1 Quartal
CM-Symbol
86
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
357.765 $ 0,44 %
+3.111
Neu +341.223 $
2026 Q2
0 Quartale
NVR-Symbol
87
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
354.297 $ 0,43 %
52
-15
-22 % -95.290 $
2025 Q3
3 Quartale
BP-Symbol
88
BP
BP
132 Mrd. $
353.722 $ 0,43 %
+9.573
Neu +420.043 $
2026 Q2
0 Quartale
WSFS-Symbol
89
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
353.342 $ 0,43 %
+4.605
Neu +330.055 $
2026 Q2
0 Quartale
CME-Symbol
90
CME Group
CME
110 Mrd. $
353.328 $ 0,43 %
1.600
+770
+93 % +213.006 $
2025 Q4
2 Quartale
MWA-Symbol
91
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
353.044 $ 0,43 %
+13.668
Neu +365.769 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
92
Chevron
CVX
457 Mrd. $
352.737 $ 0,43 %
2.128
-2.923
-58 % -544.045 $
2025 Q2
4 Quartale
DEI-Symbol
93
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
350.967 $ 0,43 %
+29.743
Neu +334.490 $
2026 Q2
0 Quartale
RY-Symbol
94
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
350.814 $ 0,43 %
1.695
-2.911
-63 % -540.048 $
2026 Q1
1 Quartal
ADC-Symbol
95
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
350.676 $ 0,43 %
+4.630
Neu +350.873 $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
96
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
350.553 $ 0,43 %
+1.527
Neu +324.238 $
2026 Q2
0 Quartale
RGA-Symbol
97
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
350.022 $ 0,43 %
+1.646
Neu +343.407 $
2026 Q2
0 Quartale
RRC-Symbol
98
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
348.024 $ 0,43 %
+9.358
Neu +380.027 $
2026 Q2
0 Quartale
CFG-Symbol
99
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
346.566 $ 0,42 %
+4.946
Neu +318.927 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
100
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
345.414 $ 0,42 %
678
-168
-20 % -90.825 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

BG
BRX Global New York 81,9 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVIM
New Vernon Investment Management Highland Park, Illinois 81,7 Mio. $ AUM 8,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCB Capital
PCB Capital East Brunswick, New Jersey 82,1 Mio. $ AUM
Lotus Technology Management
Lotus Technology Management Orlando, Florida 81,5 Mio. $ AUM
Rithm Capital
Rithm Capital New York 81,4 Mio. $ AUM 48,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robert Wood Johnson Foundation
Robert Wood Johnson Foundation Princeton, New Jersey 81 Mio. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
Ridgeback Capital Investments Miami Beach, Florida 80,9 Mio. $ AUM
HB
Hauser Brothers Freiburg Im Breisgau, Germany 83 Mio. $ AUM 121,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.

MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.

  • Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
  • MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
  • MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
  • MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .