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MQS Management Portfolio-Positionen
AUM
81,9 Mio. $
Umschlag
80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+666.705 $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+609.113 $ |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+608.643 $ |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+606.288 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+589.278 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
BHP
BHP
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+967.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,69 % |
| 2 | Industrie | 15,39 % |
| 3 | Immobilien | 10,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,86 % |
| 5 | Energie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 341.104 $ | 0,42 % |
+2.486
| Neu | +301.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Enerpac Tool Group
EPAC
1,81 Mrd. $
| 333.355 $ | 0,41 % |
+9.296
| Neu | +326.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
National Fuel Gas
NFG
7,76 Mrd. $
| 332.157 $ | 0,41 % |
+4.302
| Neu | +356.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Vale
VALE
50,9 Mrd. $
| 331.888 $ | 0,41 % |
+22.067
| Neu | +359.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 331.615 $ | 0,41 % |
889
-489
| -35 % | -197.850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 331.023 $ | 0,4 % |
1.650
+109
| +7 % | +20.851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Marsh
MRSH
92,5 Mrd. $
| 329.840 $ | 0,4 % |
+1.979
| Neu | +330.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Dover
DOV
27,3 Mrd. $
| 328.794 $ | 0,4 % |
+1.466
| Neu | +319.412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Sempra
SRE
55,1 Mrd. $
| 328.008 $ | 0,4 % |
3.538
-974
| -22 % | -90.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
| 325.488 $ | 0,4 % |
+4.298
| Neu | +377.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 322.927 $ | 0,39 % |
19.199
+7.604
| +66 % | +127.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 321.173 $ | 0,39 % |
+13.586
| Neu | +305.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 318.341 $ | 0,39 % |
163
-172
| -51 % | -321.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 318.111 $ | 0,39 % |
+6.042
| Neu | +344.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
FNB Corp
FNB
6,47 Mrd. $
| 315.908 $ | 0,39 % |
+16.557
| Neu | +294.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 315.326 $ | 0,39 % |
4.404
-662
| -13 % | -49.448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Avista
AVA
3,12 Mrd. $
| 313.534 $ | 0,38 % |
+7.664
| Neu | +315.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
| 312.865 $ | 0,38 % |
+809
| Neu | +300.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 312.354 $ | 0,38 % |
+5.628
| Neu | +355.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,42 Mrd. $
| 311.226 $ | 0,38 % |
+3.014
| Neu | +302.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| 311.184 $ | 0,38 % |
+1.164
| Neu | +280.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Scorpio Tankers
STNG
4,36 Mrd. $
| 311.047 $ | 0,38 % |
+4.491
| Neu | +351.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
TechnipFMC
FTI
27,6 Mrd. $
| 309.157 $ | 0,38 % |
4.663
+84
| +2 % | +5.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Dow Inc
DOW
24,6 Mrd. $
| 308.621 $ | 0,38 % |
11.280
+3.336
| +42 % | +121.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,98 Mrd. $
| 308.171 $ | 0,38 % |
+10.324
| Neu | +320.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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RCI
HB
Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.
- Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
- MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
- Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
- MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
- MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .