Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MQS Management Portfolio-Positionen
AUM
81,9 Mio. $
Umschlag
80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+666.705 $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+609.113 $ |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+608.643 $ |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+606.288 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+589.278 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
BHP
BHP
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+967.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,69 % |
| 2 | Industrie | 15,39 % |
| 3 | Immobilien | 10,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,86 % |
| 5 | Energie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 275.205 $ | 0,34 % |
+2.396
| Neu | +270.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Dole
DOLE
1,27 Mrd. $
| 274.702 $ | 0,34 % |
+20.022
| Neu | +291.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
| 270.754 $ | 0,33 % |
37.762
+8.866
| +31 % | +70.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| 269.341 $ | 0,33 % |
+5.765
| Neu | +258.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 268.188 $ | 0,33 % |
2.680
+101
| +4 % | +9.627 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 268.013 $ | 0,33 % |
+9.504
| Neu | +253.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 267.968 $ | 0,33 % |
+1.580
| Neu | +243.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 267.723 $ | 0,33 % |
5.231
+932
| +22 % | +55.084 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
159
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 266.672 $ | 0,33 % |
+772
| Neu | +261.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 264.794 $ | 0,32 % |
+8.130
| Neu | +305.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 263.240 $ | 0,32 % |
1.563
-328
| -17 % | -62.130 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 262.480 $ | 0,32 % |
+4.613
| Neu | +227.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Eastern Bankshares
EBC
5,12 Mrd. $
| 261.698 $ | 0,32 % |
+11.767
| Neu | +238.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 258.920 $ | 0,32 % |
2.952
-3.815
| -56 % | -332.782 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 258.782 $ | 0,32 % |
+6.112
| Neu | +286.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Center Bancorp
CNOB
1,64 Mrd. $
| 257.956 $ | 0,32 % |
+7.714
| Neu | +231.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 257.834 $ | 0,31 % |
2.154
-511
| -19 % | -59.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 256.898 $ | 0,31 % |
412
+121
| +42 % | +82.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Carlyle Secured Lending
CGBD
703 Mio. $
| 256.785 $ | 0,31 % |
24.386
+2.103
| +9 % | +23.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 255.012 $ | 0,31 % |
+8.827
| Neu | +259.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 253.412 $ | 0,31 % |
4.084
-1.418
| -26 % | -96.221 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 252.866 $ | 0,31 % |
+1.188
| Neu | +267.306 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 248.729 $ | 0,3 % |
+2.801
| Neu | +238.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 246.668 $ | 0,3 % |
1.803
-1.314
| -42 % | -173.099 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 246.087 $ | 0,3 % |
77
-51
| -40 % | -169.447 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BG
NVIM
RCI
HB
Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.
- Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
- MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
- Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
- MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
- MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .