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MQS Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8188만
회전율
80.04%
1년 추정 수익률
2.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+2.99%
3년 예상 수익률
-6.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8188만
AUM 성장
-US$6608만
(-45%)
자금 흐름
-US$6642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
516
신규
150
증가
39
축소
64
청산됨
263
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+US$66.7만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+US$60.6만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$58.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$120만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$108만 |
| 3 |
BHP
BHP
|
+US$107만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$102만 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$96.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.69% |
| 2 | 산업재 | 15.39% |
| 3 | 부동산 | 10.99% |
| 4 | 임의소비재 | 10.86% |
| 5 | 에너지 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Entergy
ETR
US$526억
| US$27.5만 | 0.34% |
+2,396
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Dole
DOLE
US$12.3억
| US$27.5만 | 0.34% |
+20,022
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
New Mountain Finance
NMFC
US$6.64억
| US$27.1만 | 0.33% |
37,762
+8,866
| +31% | +US$7.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Alarm.com
ALRM
US$31.8억
| US$26.9만 | 0.33% |
+5,765
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
| US$26.8만 | 0.33% |
2,680
+101
| +4% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
MGIC Investment
MTG
US$58.3억
| US$26.8만 | 0.33% |
+9,504
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
State Street
STT
US$462억
| US$26.8만 | 0.33% |
+1,580
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Trimble
TRMB
US$151억
| US$26.8만 | 0.33% |
5,231
+932
| +22% | +US$5.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
WESCO International
WCC
US$167억
| US$26.7만 | 0.33% |
+772
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
APA Corp
APA
US$185억
| US$26.5만 | 0.32% |
+8,130
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Toyota
TM
US$2305억
| US$26.3만 | 0.32% |
1,563
-328
| -17% | -US$6.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Aramark
ARMK
US$142억
| US$26.2만 | 0.32% |
+4,613
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$26.2만 | 0.32% |
+11,767
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
SEI Investments
SEIC
US$123억
| US$25.9만 | 0.32% |
2,952
-3,815
| -56% | -US$33.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
165
Verizon
VZ
US$1854억
| US$25.9만 | 0.32% |
+6,112
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Center Bancorp
CNOB
US$16.1억
| US$25.8만 | 0.32% |
+7,714
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
AGCO
AGCO
US$76.5억
| US$25.8만 | 0.31% |
2,154
-511
| -19% | -US$5.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$960억
| US$25.7만 | 0.31% |
412
+121
| +42% | +US$8.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
169
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.42억
| US$25.7만 | 0.31% |
24,386
+2,103
| +9% | +US$2.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Tetra Tech
TTEK
US$99억
| US$25.5만 | 0.31% |
+8,827
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
SS&C Technologies
SSNC
US$189억
| US$25.3만 | 0.31% |
4,084
-1,418
| -26% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$25.3만 | 0.31% |
+1,188
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Ventas
VTR
US$448억
| US$24.9만 | 0.3% |
+2,801
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$24.7만 | 0.3% |
1,803
-1,314
| -42% | -US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
AutoZone
AZO
US$510억
| US$24.6만 | 0.3% |
77
-51
| -40% | -US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BG
NVIM
RCI
HB
SA
MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MQS Management의 보유 포지션은 516개, 총액은 US$8188만였으며 전 분기 US$1.48억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
MQS Management 측은 2026년 2분기에 순 US$6642만 규모를 회수했으며, 263개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Automatic Data Processing 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MQS Management 측은 Graco에 US$63.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Graco 주식으로, US$63.9만 상당의 8,450주를 매수했어요.
- MQS Management 측이 2026년 2분기에 Hilton Worldwide 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- MQS Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$72.7만예요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MQS Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8188만 중 8.3% 비중을 차지해요.
- MQS Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 263개를 청산했어요.
- MQS Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$8188만 규모가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 MQS Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.