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MQS Management Portfolio-Positionen
AUM
81,9 Mio. $
Umschlag
80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+666.705 $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+609.113 $ |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+608.643 $ |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+606.288 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+589.278 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
BHP
BHP
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+967.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,69 % |
| 2 | Industrie | 15,39 % |
| 3 | Immobilien | 10,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,86 % |
| 5 | Energie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE HealthCare
GEHC
32,2 Mrd. $
| 220.770 $ | 0,27 % |
+3.449
| Neu | +226.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Leidos
LDOS
17,5 Mrd. $
| 219.635 $ | 0,27 % |
2.133
-2.215
| -51 % | -294.115 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
CTS Corp
CTS
1,68 Mrd. $
| 217.278 $ | 0,27 % |
+3.333
| Neu | +199.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Veralto
VLTO
25,1 Mrd. $
| 216.379 $ | 0,26 % |
2.440
-4.673
| -66 % | -405.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
Group 1 Automotive
GPI
3 Mrd. $
| 215.175 $ | 0,26 % |
739
+73
| +11 % | +23.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Addus HomeCare
ADUS
2,26 Mrd. $
| 214.102 $ | 0,26 % |
2.131
-247
| -10 % | -23.322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 213.279 $ | 0,26 % |
2.456
-8.137
| -77 % | -640.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
208
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,13 Mrd. $
| 212.832 $ | 0,26 % |
4.212
-2.064
| -33 % | -100.920 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 212.252 $ | 0,26 % |
217
-436
| -67 % | -399.407 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,41 Mrd. $
| 212.015 $ | 0,26 % |
+10.923
| Neu | +168.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Carriage Services
CSV
572 Mio. $
| 211.905 $ | 0,26 % |
+5.527
| Neu | +242.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
American Express
AXP
211 Mrd. $
| 211.068 $ | 0,26 % |
624
-1.021
| -62 % | -326.898 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 211.034 $ | 0,26 % |
+9.438
| Neu | +208.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 210.605 $ | 0,26 % |
+667
| Neu | +216.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 208.448 $ | 0,25 % |
+616
| Neu | +210.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Duke Energy
DUK
96,9 Mrd. $
| 208.098 $ | 0,25 % |
+1.644
| Neu | +207.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Darling Ingredients
DAR
8,88 Mrd. $
| 207.501 $ | 0,25 % |
+3.799
| Neu | +226.724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
| 206.432 $ | 0,25 % |
+5.679
| Neu | +209.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 205.343 $ | 0,25 % |
3.262
-8.692
| -73 % | -607.811 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
Ferguson
FERG
44,2 Mrd. $
| 204.578 $ | 0,25 % |
862
-172
| -17 % | -41.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 202.360 $ | 0,25 % |
+723
| Neu | +241.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Hubbell
HUBB
22,8 Mrd. $
| 201.955 $ | 0,25 % |
+386
| Neu | +194.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,97 Mrd. $
| 190.758 $ | 0,23 % |
+17.032
| Neu | +197.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Hercules Capital
HTGC
3,1 Mrd. $
| 179.999 $ | 0,22 % |
11.414
-21.106
| -65 % | -328.247 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,48 Mrd. $
| 173.322 $ | 0,21 % |
+21.504
| Neu | +185.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
NVIM
RCI
HB
Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.
- Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
- MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
- Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
- MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
- MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .