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MQS Management

MQS Management Portfolio-Positionen

AUM 81,9 Mio. $ Umschlag 80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GGG-Symbol
Graco
GGG
+666.705 $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+609.113 $
3
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+608.643 $
4
MGY-Symbol
Magnolia Oil & Gas
MGY
+606.288 $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+589.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,2 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+1,08 Mio. $
3
BHP-Symbol
BHP
BHP
+1,07 Mio. $
4
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+1,02 Mio. $
5
STAG-Symbol
STAG Industrial
STAG
+967.201 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,69 %
2 Industrie 15,39 %
3 Immobilien 10,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,86 %
5 Energie 9,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSM-Symbol
126
MSC Industrial Direct
MSM
6,85 Mrd. $
307.486 $ 0,38 %
+2.585
Neu +274.581 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
127
AT&T
T
139 Mrd. $
305.636 $ 0,37 %
+14.765
Neu +366.463 $
2026 Q2
0 Quartale
BCC-Symbol
128
Boise Cascade
BCC
2,6 Mrd. $
304.465 $ 0,37 %
+3.922
Neu +290.742 $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
129
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
301.682 $ 0,37 %
+1.029
Neu +299.275 $
2026 Q2
0 Quartale
WMS-Symbol
130
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
298.224 $ 0,36 %
+1.900
Neu +271.528 $
2026 Q2
0 Quartale
IOSP-Symbol
131
Innospec
IOSP
2,48 Mrd. $
296.504 $ 0,36 %
3.643
-19
-0,5 % -1.504 $
2026 Q1
1 Quartal
INDB-Symbol
132
Independent Bank
INDB
3,92 Mrd. $
295.029 $ 0,36 %
3.524
-2.729
-44 % -216.481 $
2026 Q1
1 Quartal
TS-Symbol
133
Tenaris
TS
30,5 Mrd. $
294.652 $ 0,36 %
+5.310
Neu +322.405 $
2026 Q2
0 Quartale
AKR-Symbol
134
Acadia Realty Trust
AKR
2,56 Mrd. $
294.476 $ 0,36 %
14.083
-12.988
-48 % -277.854 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
135
Visa
V
749 Mrd. $
294.371 $ 0,36 %
858
-104
-11 % -33.389 $
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
136
Johnson Controls International
JCI
95,3 Mrd. $
291.489 $ 0,36 %
+1.995
Neu +281.724 $
2026 Q2
0 Quartale
CNR-Symbol
137
Core Natural Resources Inc
CNR
4,39 Mrd. $
289.912 $ 0,35 %
+3.623
Neu +321.017 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
138
Palo Alto Networks
PANW
323 Mrd. $
289.867 $ 0,35 %
850
-1.406
-62 % -321.829 $
2026 Q1
1 Quartal
SBRA-Symbol
139
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,87 Mrd. $
288.124 $ 0,35 %
+14.768
Neu +292.969 $
2026 Q2
0 Quartale
BCPC-Symbol
140
Balchem Corp
BCPC
5,3 Mrd. $
286.708 $ 0,35 %
+1.697
Neu +281.868 $
2026 Q2
0 Quartale
DRH-Symbol
141
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,92 Mrd. $
284.415 $ 0,35 %
+23.351
Neu +254.103 $
2026 Q2
0 Quartale
AAT-Symbol
142
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
283.515 $ 0,35 %
+11.483
Neu +251.883 $
2026 Q2
0 Quartale
NE-Symbol
143
Noble Corp
NE
7,51 Mrd. $
282.883 $ 0,35 %
+7.584
Neu +362.575 $
2026 Q2
0 Quartale
PHG-Symbol
144
Philips
PHG
26,4 Mrd. $
282.858 $ 0,35 %
+10.403
Neu +275.535 $
2026 Q2
0 Quartale
CRUS-Symbol
145
Cirrus Logic
CRUS
5,67 Mrd. $
282.504 $ 0,35 %
+1.902
Neu +311.313 $
2026 Q2
0 Quartale
MDU-Symbol
146
MDU Resources
MDU
4,1 Mrd. $
281.372 $ 0,34 %
+13.266
Neu +288.536 $
2026 Q2
0 Quartale
STLD-Symbol
147
Steel Dynamics
STLD
35,6 Mrd. $
278.335 $ 0,34 %
+1.213
Neu +284.110 $
2026 Q2
0 Quartale
PR-Symbol
148
Permian Resources
PR
21,4 Mrd. $
277.568 $ 0,34 %
15.077
-7.969
-35 % -160.092 $
2026 Q1
1 Quartal
VLY-Symbol
149
Valley National Bancorp
VLY
7,79 Mrd. $
277.515 $ 0,34 %
+18.943
Neu +257.326 $
2026 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
150
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
276.701 $ 0,34 %
+5.761
Neu +261.476 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

BG
BRX Global New York 81,9 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVIM
New Vernon Investment Management Highland Park, Illinois 81,7 Mio. $ AUM 8,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCB Capital
PCB Capital East Brunswick, New Jersey 82,1 Mio. $ AUM
Lotus Technology Management
Lotus Technology Management Orlando, Florida 81,5 Mio. $ AUM
Rithm Capital
Rithm Capital New York 81,4 Mio. $ AUM 48,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robert Wood Johnson Foundation
Robert Wood Johnson Foundation Princeton, New Jersey 81 Mio. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
Ridgeback Capital Investments Miami Beach, Florida 80,9 Mio. $ AUM
HB
Hauser Brothers Freiburg Im Breisgau, Germany 83 Mio. $ AUM 121,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.

MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.

  • Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
  • MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
  • MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
  • MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .