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MQS Management Portfolio-Positionen
AUM
81,9 Mio. $
Umschlag
80,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,1 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
516
Neu
150
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
263
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graco
GGG
|
+666.705 $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+609.113 $ |
| 3 |
Arch Capital
ACGL
|
+608.643 $ |
| 4 |
Magnolia Oil & Gas
MGY
|
+606.288 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+589.278 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
BHP
BHP
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+967.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,69 % |
| 2 | Industrie | 15,39 % |
| 3 | Immobilien | 10,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,86 % |
| 5 | Energie | 9,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 417.357 $ | 0,51 % |
5.335
-4.401
| -45 % | -355.030 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 417.227 $ | 0,51 % |
+5.358
| Neu | +371.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 414.559 $ | 0,51 % |
+4.216
| Neu | +398.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 413.186 $ | 0,5 % |
2.065
-2.693
| -57 % | -553.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 412.104 $ | 0,5 % |
+2.423
| Neu | +418.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 411.837 $ | 0,5 % |
+14.415
| Neu | +393.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
ONE Gas
OGS
4,9 Mrd. $
| 404.155 $ | 0,49 % |
5.244
-2.596
| -33 % | -215.960 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 400.213 $ | 0,49 % |
7.432
-3.721
| -33 % | -188.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 400.177 $ | 0,49 % |
+1.935
| Neu | +369.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 399.780 $ | 0,49 % |
3.334
+776
| +30 % | +97.064 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
UFP Industries
UFPI
4,48 Mrd. $
| 398.893 $ | 0,49 % |
4.396
-3.077
| -41 % | -267.993 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 398.722 $ | 0,49 % |
8.954
+3.725
| +71 % | +174.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
Equity Bancshares
EQBK
1,01 Mrd. $
| 395.545 $ | 0,48 % |
8.074
+1.625
| +25 % | +74.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
FB Financial Corp
FBK
2,64 Mrd. $
| 394.646 $ | 0,48 % |
7.130
-3.405
| -32 % | -182.875 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 394.484 $ | 0,48 % |
2.071
-2.038
| -50 % | -370.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 394.434 $ | 0,48 % |
390
+21
| +6 % | +20.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 393.580 $ | 0,48 % |
+15.851
| Neu | +410.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 390.799 $ | 0,48 % |
+9.562
| Neu | +437.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 390.091 $ | 0,48 % |
+7.830
| Neu | +385.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 387.232 $ | 0,47 % |
+3.065
| Neu | +403.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 384.624 $ | 0,47 % |
400
+109
| +37 % | +112.730 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 383.747 $ | 0,47 % |
+33.515
| Neu | +351.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 382.635 $ | 0,47 % |
+35.201
| Neu | +393.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 379.525 $ | 0,46 % |
2.940
+1.066
| +57 % | +130.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 377.417 $ | 0,46 % |
+9.826
| Neu | +342.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BG
NVIM
RCI
HB
Portfolio-Rückblick von MQS Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MQS Management 516 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
MQS Management zog im Q2 2026 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 263 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete MQS Management eine neue Position in Graco im Wert von 638.904 $.
- Der größte Kauf von MQS Management im Q2 2026 war Graco: 8.450 Aktien im Wert von 638.904 $.
- MQS Management hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.167 $.
- Der größte Positionsabbau von MQS Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 727.349 $.
- MQS Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MQS Management machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
- MQS Management eröffnete 150 neue Positionen und schloss 263 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MQS Management sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 81,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von MQS Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .