Wir sind mit live! Mehr erfahren
MB, Levis & Associates

MB, Levis & Associates Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,4 %
Position
259
Neu
5
Aufgestockt
81
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBCB-Symbol
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+5,66 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2,9 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+2,24 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,01 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+781.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+6,08 Mio. $
2
IBCA-Symbol
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+260.433 $
3
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+199.566 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+171.516 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+165.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,58 %
2 Technologie 6,1 %
3 Industrie 4,66 %
4 Gesundheitswesen 3,41 %
5 Finanzwesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCI-Symbol
151
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
15.330 $ 0,01 %
230
– –
2022 Q4
15 Quartale
NTR-Symbol
152
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
13.137 $ ﹤0,01 %
187
– –
2022 Q4
15 Quartale
SII-Symbol
153
Sprott
SII
2,75 Mrd. $
13.132 $ ﹤0,01 %
110
– –
2022 Q4
15 Quartale
C-Symbol
154
Citigroup
C
205 Mrd. $
12.661 $ ﹤0,01 %
98
– –
2022 Q4
15 Quartale
ADM-Symbol
155
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
12.579 $ ﹤0,01 %
158
– –
2022 Q4
15 Quartale
DIS-Symbol
156
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
12.302 $ ﹤0,01 %
117
-25
-18 % -2.562 $
2022 Q4
15 Quartale
MCHI-Symbol
157
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,56 Mrd. $
11.904 $ ﹤0,01 %
228
– –
2022 Q4
15 Quartale
APO-Symbol
158
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
11.606 $ ﹤0,01 %
100
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWV-Symbol
159
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
11.532 $ ﹤0,01 %
27
– –
2022 Q4
15 Quartale
STK-Symbol
160
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
882 Mio. $
11.292 $ ﹤0,01 %
210
– –
2026 Q2
1 Quartal
CLBK-Symbol
161
Columbia Financial
CLBK
3,01 Mrd. $
11.060 $ ﹤0,01 %
+1.000
Neu +11.047 $
2026 Q3
0 Quartale
FMS-Symbol
162
Fresenius Medical Care
FMS
11,4 Mrd. $
10.698 $ ﹤0,01 %
478
– –
2022 Q4
15 Quartale
SHEL-Symbol
163
Shell
SHEL
280 Mrd. $
10.680 $ ﹤0,01 %
112
+1
+0,9 % +90 $
2022 Q4
15 Quartale
AADR-Symbol
164
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
33,7 Mio. $
10.617 $ ﹤0,01 %
130
– –
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
165
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
10.590 $ ﹤0,01 %
40
– –
2022 Q4
15 Quartale
SPCX-Symbol
166
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
10.560 $ ﹤0,01 %
70
– –
2026 Q2
1 Quartal
EXG-Symbol
167
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
10.276 $ ﹤0,01 %
1.092
– –
2026 Q2
1 Quartal
ESS-Symbol
168
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
9.967 $ ﹤0,01 %
37
– –
2022 Q4
15 Quartale
LRCX-Symbol
169
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
9.855 $ ﹤0,01 %
30
-5
-14 % -1.561 $
2026 Q1
2 Quartale
DTM-Symbol
170
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
9.797 $ ﹤0,01 %
82
– –
2022 Q4
15 Quartale
SYK-Symbol
171
Stryker
SYK
118 Mrd. $
9.639 $ ﹤0,01 %
35
– –
2022 Q4
15 Quartale
SPXX-Symbol
172
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
329 Mio. $
9.300 $ ﹤0,01 %
503
– –
2026 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
173
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
8.539 $ ﹤0,01 %
21
– –
2022 Q4
15 Quartale
VPLS-Symbol
174
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,47 Mrd. $
8.365 $ ﹤0,01 %
113
+1
+0,9 % +76 $
2024 Q1
10 Quartale
AIRR-Symbol
175
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
8.259 $ ﹤0,01 %
80
-20
-20 % -2.309 $
2023 Q3
12 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arohi Asset Management
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
Kinloch Capital
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernard Wealth Management
Bernard Wealth Management Royal Oak, Michigan 271 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulder Wealth Advisors
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MB, Levis & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 259 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MB, Levis & Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 81 erhöht, 40 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von MB, Levis & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MB, Levis & Associates im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.683 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MB, Levis & Associates machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • MB, Levis & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MB, Levis & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .